דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של ויקטורי קפיטל הולדינגס (VCTR)

VCTR

ויקטורי קפיטל הולדינגס (NASDAQ:VCTR)

דירוג:
76.1תשואת יתר
מחיר יעד:
$125.00(▲3.61% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
14.10.2026

הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים, עם שיעורי רווחיות גבוהים ותזרים מזומנים חופשי איכותי, וכן שיחת ועידה חיובית מאוד לאחר פרסום התוצאות, שכללה תוצאות שיא והעלאת תחזית שיעורי הרווחיות לטווח הארוך. הגורמים המקזזים הם רק אותות טכניים ניטרליים והערכת שווי בינונית, עם P/E של כ-20 ותשואה מתונה של כ-1.78%. עדכונים תאגידיים תומכים בהמשך המומנטום ב-AUM ובזרימות, וכן ברכישה שמרחיבה את היקף הפעילות, אך מורכבות הביצוע והמימון מוסיפה מידה מסוימת של סיכון.

אסטרטגיית רכישות

אנליסטים רואים ברכישת פירסט איגל מהלך שמחזק את סיכויי הצמיחה באמצעות הרחבת יכולות המוצרים וההפצה, וכן הוספת מומחיות משמעותית באשראי אלטרנטיבי.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת ויקטורי קפיטל הולדינגס (VCTR)

שווי שוק
$6.53B
תשואת דיבידנד
1.98%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
704.10K
מכפיל רווח (P/E)
19.9
בטא (שנתי)
1.20
צמיחת הכנסות
50.24%
צמיחת רווח למניה
33.56%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
699
מגזר
פיננסים
עוצמת המגזר
70
תעשייה
Asset Management

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ויקטורי קפיטל הולדינגס פועלת כמיזם גלובלי לניהול נכסים, יחד עם חברות הבת השונות שלה. החברה מספקת מערך רחב של שירותים, הכולל ייעוץ השקעות, ניהול קרנות, ציות, תפקידי סוכן העברות והפצת קרנות. היא מתאימה אסטרטגיות השקעה מתקדמות למגוון רחב של לקוחות, ובהם מוסדות, מתווכים פיננסיים, נותני חסות לתוכניות פרישה ומשקיעים פרטיים. נכון ל 31 בדצמבר 2021, פלטפורמת הזיכיונות והפתרונות שלה פיקחה על 130 אסטרטגיות השקעה ייחודיות, ושירתה בסיס מגוון של לקוחות מוסדיים, קמעונאיים וישירים. בנוסף, ויקטורי קפיטל הולדינגס יצרה ברית אסטרטגית עם אוניברסיטת קסבייר של לואיזיאנה. החברה נוסדה בשנת 2013 ומטה החברה נמצא בסן אנטוניו טקסס.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

ויקטורי קפיטל הולדינגס מציגה פרופיל פיננסי חזק, הנתמך ברווחיות גבוהה ובהמרת מזומנים חזקה מאוד, כאשר התוצאות ב-12 החודשים האחרונים חזקות משמעותית בהשוואה ל-2025. גם המאזן השתפר, כאשר המינוף ירד וההון העצמי גדל, דבר שהגביר את הגמישות. הסיכונים העיקריים הם שונות בקצב הצמיחה ובמדדי המרווח ותזרים המזומנים בין השנים, שעשויה לשקף רגישות לתנאי השוק או השפעות חד-פעמיות.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות1.56B1.31B893.48M821.03M854.80M890.27M
רווח גולמי1.11B928.44M529.77M455.97M455.50M479.05M
EBITDA726.93M565.96M481.37M394.32M440.14M391.80M
רווח נקי460.90M330.06M288.86M213.16M275.51M278.39M
מאזן
סך הנכסים4.18B4.25B2.55B2.54B2.54B2.58B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר70.13M163.69M126.73M123.55M38.17M69.53M
סך החוב1.01B970.01M963.86M989.27M985.51M1.13B
סך ההתחייבויות1.80B1.82B1.43B1.49B1.48B1.65B
הון בעלי המניות2.38B2.42B1.12B1.05B1.07B929.93M
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי563.22M236.85M338.70M325.12M329.97M363.52M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת566.99M240.41M339.98M330.29M335.21M376.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה12.03M77.66M-3.98M-7.84M-6.32M-556.59M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-616.58M-329.45M-332.76M-237.13M-360.19M227.22M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (68)
FHIFHI
83תשואת יתר
TROWTROW
79תשואת יתר
VCTRVCTR
76תשואת יתר
ABAB
75תשואת יתר
IVZIVZ
69ניטרלי
BENBEN
68ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Federated Hermes83תשואת יתר$4.10B10.3834.06%2.42%15.25%19.43%
טי. רואו פרייס79תשואת יתר$21.25B10.1620.45%4.41%6.97%11.41%
ויקטורי קפיטל הולדינגס76תשואת יתר$6.53B19.9119.29%1.98%50.24%33.56%
אליאנס־ברנסטין75תשואת יתר$3.17B10.2825.41%9.17%—0.94%
אינווסקו69ניטרלי$12.33B-42.35-0.51%2.82%15.64%-173.65%
פרנקלין ריסורסז68ניטרלי$15.51B20.927.42%4.03%8.39%181.11%
*מגזר68ניטרלי$18.00B11.429.92%3.81%9.73%1.22%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
109.3041.9462.26%
34.76-1.62-4.45%
56.475.6411.10%
31.389.6744.51%
28.805.9325.91%
101.370.940.94%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 14 באוקטובר 2026