דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Vibra Energia (VBREY)

VBREY

Vibra Energia (OTHER OTC:VBREY)

דירוג:
73תשואת יתר
מחיר יעד:
$17.50(▲35.66% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
פתיחת סיקור
תאריך:
24.09.2026

הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים ומתזרים מזומנים חופשי חזק, לצד תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד יציבה. גורמים חיוביים אלה מתקזזים בחלקם בשל שיעורי רווחיות מבניים נמוכים ותנודתיות היסטורית, בעוד שמבחינה טכנית המניה נמצאת במגמת עלייה אך נראית במצב של קניית יתר, מה שמגדיל את הסיכון לירידה בטווח הקצר.

שיפור בהכנסות וברווחיות

הכנסות גבוהות יותר, בשילוב עם התרחבות בשולי הרווח הנקי, ה-EBIT וה-EBITDA, מצביעות על שיפור בביצועים התפעוליים ולא רק על צמיחה. אם מגמה זו תישמר, התקדמות זו עשויה לחזק את יכולת יצירת הרווחים ולספק יותר מימון פנימי לפעילות ולהשקעה אסטרטגית במהלך הרבעונים הקרובים.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Vibra Energia (VBREY)

שווי שוק
$8.36B
תשואת דיבידנד
3.21%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
138.49K
מכפיל רווח (P/E)
8.4
בטא (שנתי)
0.39
צמיחת הכנסות
22.25%
צמיחת רווח למניה
-2.19%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
3,785
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Specialty Retail

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

ויברה אנרגיה מפיצה דלקים, חומרי סיכה ומוצרי נפט אחרים. היא פועלת באמצעות המגזרים הבאים: רשת תחנות דלק, עסקי לעסקי, תעופה, חומרי סיכה, אנרגיות מתחדשות ותאגידי. מגזר רשת תחנות הדלק כולל מכירת דלקים שמקורם בנפט, חומרי סיכה, גז טבעי לכלי רכב, דלק ביולוגי ומוצרי נוחות. מגזר העסקי לעסקי מספק דלקים, חומרי סיכה ומוצרים ושירותים נלווים לממשלות, לחברות תחבורה, לתחנות כוח תרמיות, לסוחרים קמעונאיים וללקוחות תעשייתיים ומסחריים אחרים. מגזר התעופה מספק מוצרי ושירותי תעופה למתקני שדות תעופה בברזיל. מגזר חומרי הסיכה עוסק בשיווק מוצרים ושירותים בשוק הברזילאי. מגזר האנרגיות המתחדשות מתמקד במסחר ובייצור מבוזר של אנרגיה. המגזר התאגידי קשור לניהול פיננסי תאגידי, להוצאות תקורה הקשורות לניהול מרכזי ולהוצאות אחרות, לרבות הוצאות אקטואריות הקשורות לתוכניות פנסיה ובריאות עבור גמלאים ומוטבים. החברה נוסדה ב 12 בנובמבר 1971 ומטה החברה נמצא בריו דה זניירו, ברזיל.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

VBREY מציגה שיפור בביצועים ב-12 החודשים האחרונים: האצה בהכנסות, שולי רווח טובים יותר לעומת שנת 2025, והתאוששות בולטת בתזרים המזומנים החופשי. המאזן הפחית מינוף לעומת שנים קודמות והתשואות בריאות, אך החברה פועלת בשולי רווח צרים והציגה תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים לאורך השנים, דבר שמותיר את רמת הסיכון הכוללת גבוהה למרות השיפור הנוכחי.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022דצמבר 2021
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות204.28B185.54B172.27B162.95B181.45B130.12B
רווח גולמי12.60B8.57B8.24B8.36B7.49B6.85B
EBITDA10.10B6.69B10.43B8.40B3.70B3.05B
רווח נקי5.08B1.96B6.37B4.77B1.54B2.50B
מאזן
סך הנכסים65.73B60.93B49.00B43.48B41.11B33.88B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר5.90B3.68B10.48B6.67B4.15B3.63B
סך החוב21.89B23.20B20.81B15.52B17.39B13.83B
סך ההתחייבויות42.13B40.20B28.62B27.75B28.50B21.58B
הון בעלי המניות23.50B20.60B20.39B15.73B12.61B12.31B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי6.58B2.71B3.01B5.51B536.00M1.69B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת7.72B4.14B4.15B6.25B1.26B2.28B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-983.04M-4.17B-833.00M445.00M-2.01B-2.42B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-5.44B-6.56B325.00M-4.12B1.24B406.00M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
VBREYVBREY
73תשואת יתר
CASYCASY
64ניטרלי
MUSAMUSA
55ניטרלי
CHPTCHPT
50ניטרלי
EVGOEVGO
50ניטרלי
ARKOARKO
49ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Vibra Energia73תשואת יתר$8.36B8.4323.23%3.21%22.25%-2.19%
קייסיז ג'נרל סטורס64ניטרלי$24.16B32.2619.68%0.26%13.78%33.28%
מרפי יו אס איי55ניטרלי$9.90B16.4494.56%0.40%10.27%35.33%
צ'ארג׳פוינט הולדינגס50ניטרלי$178.55M-1.01-4,851.60%—8.84%39.01%
Evgo50ניטרלי$342.82M-2.7941.32%—30.67%2.19%
ארקו49ניטרלי$453.23M50.553.40%1.51%-2.05%-1.61%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
14.176.2879.63%
673.63111.4219.82%
544.73169.1045.02%
4.110.215.38%
7.23-4.70-39.40%
1.11-3.45-75.66%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 24 בספטמבר 2026