Versabank (US) (VBNK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.79B | -4.66B | -4.18B | -3.67B | -2.81B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.20 | 0.27 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.16 | 10.90 | 12.12 | 11.14 | 9.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.34 | 0.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.26 | 0.23 | 0.30 | 0.45 | 0.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.20 | 0.19 | 0.39 | 0.41 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.29 | 9.14 | 11.22 | 9.13 | 5.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.33 | -10.61 | -2.03 | -0.36 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.93% | 39.53% | 37.92% | 45.40% | 61.82% |
| שיעור EBIT | 14.48% | 13.64% | 18.61% | 24.23% | 24.56% |
| שיעור EBITDA | 15.30% | 14.66% | 19.51% | 24.98% | 26.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.48% | 13.64% | 18.61% | 24.23% | 24.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.48% | 13.64% | 18.61% | 24.23% | 24.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.92% | 9.36% | 13.50% | 17.72% | 17.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.92% | 9.36% | 13.50% | 17.72% | 17.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.50% | 68.59% | 72.54% | 73.14% | 69.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | 0.49% | 0.82% | 1.00% | 0.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.17% | 5.34% | 9.96% | 11.18% | 6.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.13% | 4.38% | 7.90% | 8.75% | 5.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.52% | 3.00% | 5.73% | 6.40% | 3.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.49% | 0.49% | 0.83% | 1.01% | 0.70% |
| תשואת רווחים | 3.40% | 5.40% | 7.31% | 15.49% | 8.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.09 | 9.88 | 9.06 | 9.70 | 7.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 6.60 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.85 | 11.54 | 11.06 | 23.88 | 12.06 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.19 | 36.95 | 40.29 | 10.44 | -4.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.19 | 36.95 | 40.29 | 37.65 | 50.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 27.20 | 55.27 |
| מחזור תפעולי | 30.19 | 36.95 | 40.29 | 37.65 | 50.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.38 | 4.77 | 10.50 | 3.61 | -1.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.19 | 4.74 | 9.79 | 3.59 | -1.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.03 | 0.72 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.99 | 0.93 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.69 | 35.90 | 12.30 | 23.91 | -7.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.83 | 157.65 | 14.68 | 261.65 | -56.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.39 | 2.51 | 0.86 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.49 | 0.93 | 0.40 | -0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.32% | 28.33% | 46.76% | 34.66% | -13.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.35 | 18.60 | 13.67 | 6.46 | 11.24 |
| מכפיל מכירות | 2.93 | 1.73 | 1.85 | 1.14 | 1.92 |
| מכפיל הון | 1.76 | 0.99 | 1.36 | 0.72 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.69 | 3.53 | 2.14 | 2.88 | -7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.11 | 3.51 | 1.99 | 2.87 | -7.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.51 | -0.47 | -2.68 | 0.07 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.76 | 0.99 | 1.36 | 0.72 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 11.80 | 1.22 | 7.43 | 4.22 | 7.99 |
| שווי חברה | 616.35M | 54.22M | 426.79M | 250.57M | 275.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.80 | 1.22 | 7.43 | 4.22 | 7.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.81 | 0.18 | 1.45 | 1.05 | 2.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.98 | 0.36 | 1.68 | 2.66 | -8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.64 | 0.36 | 1.57 | 2.65 | -8.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.91 | 16.18 | 14.44 | 14.03 | 12.46 |
| הון עצמי למניה | 17.52 | 16.91 | 15.37 | 14.35 | 12.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 10.57 | 9.65 | 11.34 | 9.06 | 4.83 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 0.90 | 1.53 | 1.60 | 0.83 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 3.23 | 5.28 | 6.86 | 2.25 | -1.44 |
הנתונים מוצגים ב-CAD