Vaxxinity (VAXX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.24M | -55.93M | -80.99M | -33.91M | -12.27M |
| רווח נקי | -56.93M | -75.22M | -137.18M | -39.96M | -14.22M |
| פחת והפחתות | 2.23M | 1.68M | 1.10M | 717.00K | 107.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 8.58M | 656.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.51K | 8.71M | 30.41M | 1.01M | 1.23M |
| שינוי בהון החוזר | -8.54M | 9.82M | 12.88M | -2.79M | 157.00K |
| יתרת לקוחות | -1.00K | -21.00K | 26.00K | -26.00K | -146.00K |
| מלאי | 0 | 21.00K | 8.43M | -244.00K | 146.00K |
| יתרת ספקים | -3.51M | 2.10M | 2.17M | -267.00K | -446.00K |
| הון חוזר אחר | -5.03M | 7.72M | 10.72M | -2.25M | 603.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.00M | -926.00K | 3.21M | 6.45M | 462.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 28.84M | -54.39M | -1.32M | -1.48M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -803.00K | -1.87M | -1.32M | -1.48M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 52.53M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -63.94M | -107.53M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 93.59M | 55.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -52.53M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.14M | -167.00K | 196.17M | 66.11M | 11.14M |
| פירעון חוב | -1.59M | -430.00K | -771.00K | 6.60M | 11.12M |
| הנפקת מניות רגילות | 454.00K | 263.00K | 71.08M | 59.81M | 17.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 454.00 | 263.00 | 125.86M | 59.51M | 17.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.04M | 34.57M | 145.06M | 31.20M | 476.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.53M | -110.49M | 113.86M | 30.72M | -1.13M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.57M | 145.06M | 31.20M | 476.00K | 1.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.04M | 34.57M | 145.06M | 31.20M | 476.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.04M | -57.79M | -82.31M | -35.39M | -12.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.24M | -55.93M | -80.99M | -33.91M | -12.27M |
| הוצאות הוניות | -803.00K | -1.87M | -1.32M | -1.48M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD