ויבאני מדיקל (VANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.32M | -20.79M | -23.70M | -18.79M | -9.19M |
| רווח נקי | -26.61M | -23.49M | -25.65M | -13.89M | -8.92M |
| פחת והפחתות | 424.00K | 400.00K | 357.00K | 381.00K | 70.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.48M | 1.61M | 1.86M | 1.30M | 75.00K |
| שינוי בהון החוזר | 229.00K | 354.00K | -1.29M | 338.00K | -421.00K |
| יתרת לקוחות | -401.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -222.00K | 248.00K | -602.00K | -1.94M | 0 |
| הון חוזר אחר | 852.00K | 106.00K | -691.00K | 2.28M | -421.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 152.00K | 336.00K | 1.03M | -6.91M | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17M | -556.00K | -887.00K | -338.00K | -14.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.17M | -556.00K | -887.00K | -338.00K | -14.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.27M | 19.05M | 133.00K | 63.39M | 75.62M |
| פירעון חוב | 11.00K | 19.05M | 0 | 8.00M | -2.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 23.29M | 18.82M | 133.00K | 16.00K | 77.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -18.82M | 0 | 55.37M | 2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.57M | 19.69M | 21.99M | 46.44M | 69.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 99.00K | -14.00K | 3.00K | -1.00K | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.12M | -2.30M | -24.45M | 44.26M | 66.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.69M | 21.99M | 46.44M | 2.18M | 3.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.57M | 19.69M | 21.99M | 46.44M | 69.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.49M | -21.34M | -24.59M | -19.13M | -9.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.32M | -20.79M | -23.70M | -18.79M | -9.19M |
| הוצאות הוניות | -1.17M | -556.00K | -887.00K | -338.00K | -14.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD