ואלה (VALE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04B | 9.39B | 13.40B | 11.49B | 25.68B |
| רווח נקי | 2.47B | 5.86B | 8.00B | 19.78B | 29.54B |
| פחת והפחתות | 3.04B | 2.79B | 3.07B | 3.17B | 3.03B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.50B | -1.42B | -2.83B | -1.32B | 335.00M |
| יתרת לקוחות | 162.35M | 1.52B | 318.53M | -325.00M | 1.03B |
| מלאי | -1.09B | -456.69M | -223.43M | 45.00M | -503.00M |
| יתרת ספקים | 822.13M | -373.77M | 620.24M | 495.00M | 251.00M |
| הון חוזר אחר | -2.40B | -2.11B | -3.55B | -1.53B | -442.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.03B | 2.16B | 5.16B | -10.15B | -7.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.19B | -5.79B | -6.49B | -4.69B | -6.61B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.98B | -6.51B | -6.03B | -5.45B | -5.03B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 239.00M | 249.00M |
| רכישת השקעות | -108.29M | -809.13M | -35.44M | 0 | -542.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.17B | 3.13B | 122.73M | 846.00M | 582.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.28B | -1.60B | -546.16M | -325.00M | -1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 221.78M | -2.13B | -7.41B | -13.91B | -20.28B |
| פירעון חוב | 3.26B | 2.29B | 1.28B | -1.25B | -1.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -381.01M | -2.72B | -6.04B | -5.55B |
| דיבידנדים ששולמו | -3.57B | -3.83B | -5.60B | -6.60B | -13.48B |
| פעילויות מימון אחרות | 534.48M | -205.72M | -362.77M | -23.00M | -43.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.40B | 4.96B | 4.21B | 4.74B | 11.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 371.89M | -715.80M | 30.36M | 138.00M | -551.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.44B | 758.89M | -474.55M | -6.99B | -1.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.96B | 4.21B | 4.68B | 11.72B | 13.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.40B | 4.96B | 4.21B | 4.74B | 11.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.06B | 2.88B | 7.36B | 6.04B | 20.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.04B | 9.39B | 13.40B | 11.49B | 25.68B |
| הוצאות הוניות | -5.98B | -6.51B | -6.03B | -5.45B | -5.03B |
הנתונים מוצגים ב-USD