מריוט וקיישנס וורלדווייד (VAC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 17.74 | 3.14 | 3.05 | 3.03 |
| יחס מהיר | 2.87 | 17.74 | 2.58 | 2.56 | 2.53 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 3.49 | 0.15 | 0.19 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.22B | -4.04B | -3.28B | -3.36B | -3.14B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.65 | 2.89 | 2.14 | 2.16 | 2.01 |
| יחס חוב להון | 0.73 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 0.67 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.72 | 0.71 | 0.67 | 0.68 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.61 | 4.90 | 4.02 | 4.06 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.37 | 0.03 | 3.24 | 3.67 | 5.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.00 | 3.28 | 3.38 | 4.05 | 6.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 2.57 | 1.58 | 1.60 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 161.70 | 169.68 | 152.18 | 144.93 | 127.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -79.42 | 264.21 | 8.19 | 7.22 | 5.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.93% | 15.10% | 37.35% | 38.46% | 42.63% |
| שיעור EBIT | -4.35% | -2.58% | 9.42% | 11.49% | 15.03% |
| שיעור EBITDA | -1.40% | 0.38% | 12.36% | 14.34% | 17.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.08% | 11.01% | 11.01% | 12.42% | 17.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.13% | -5.94% | 6.16% | 8.42% | 12.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.09% | -6.12% | 4.39% | 5.37% | 8.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.09% | -6.10% | 4.37% | 5.33% | 8.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.40% | 103.01% | 71.24% | 63.82% | 67.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -64.37% | -53.97% | 55.94% | 67.80% | 73.02% |
| תשואה על הנכסים | -3.52% | -3.16% | 2.22% | 2.62% | 4.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.70% | -15.45% | 8.93% | 10.66% | 15.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.33% | 5.80% | 6.43% | 7.00% | 9.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.29% | 5.68% | 4.56% | 4.43% | 6.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.72% | -5.06% | 3.69% | 4.45% | 6.97% |
| תשואת רווחים | -8.50% | -15.30% | 6.86% | 8.20% | 7.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.56 | 1.68 | 1.76 | 1.73 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 16.41 | 11.93 | 9.07 | 8.04 | 7.50 |
| מחזור מלאי | 5.54 | 0 | 4.23 | 4.59 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.01 | 5.30 | 4.25 | 3.75 | 4.09 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.52 | 0.51 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 1.60 | 1.83 | 1.77 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 277.24 | 186.51 | 253.72 | 244.77 | 236.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 233.55 | 217.10 | 207.74 | 210.65 | 195.20 |
| ימי מלאי | 65.93 | 0 | 86.21 | 79.55 | 90.19 |
| ימי אשראי מספקים | 22.24 | 30.59 | 40.23 | 45.42 | 48.65 |
| מחזור תפעולי | 299.47 | 217.10 | 293.95 | 290.19 | 285.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.14 | 0.80 | 5.79 | 6.36 | 12.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.84 | -0.83 | 4.18 | 3.12 | 11.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.29 | 1.63 | 1.61 | 3.23 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | -1.04 | 0.72 | 0.49 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.17 | 1.25 | 1.04 | 3.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.20 | 0.49 | 3.60 | 1.97 | 8.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.55% | -1.44% | 4.66% | 3.68% | 8.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -11.80 | -6.53 | 14.58 | 12.20 | 13.91 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.40 | 0.64 | 0.66 | 1.17 |
| מכפיל הון | 1.91 | 1.01 | 1.30 | 1.30 | 2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.23 | -69.43 | 21.48 | 27.18 | 11.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.29 | 71.91 | 15.51 | 13.36 | 10.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.03 | -1.27 | -0.59 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.91 | 1.01 | 1.30 | 1.30 | 2.18 |
| מכפיל שווי חברה | -138.28 | 370.18 | 13.37 | 11.79 | 11.95 |
| שווי חברה | 9.13B | 7.03B | 8.21B | 8.00B | 9.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -138.28 | 370.18 | 13.37 | 11.79 | 11.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.40 | 1.65 | 1.69 | 2.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 92.18 | -242.53 | 55.45 | 70.14 | 21.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 63.38 | 251.19 | 40.03 | 34.46 | 19.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -45.46 | -48.02 | -41.41 | -43.53 | -37.87 |
| הון עצמי למניה | 59.11 | 57.11 | 68.98 | 65.26 | 61.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | -0.03 | 0.29 | 0.37 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 135.40 | 144.18 | 140.31 | 129.51 | 115.25 |
| רווח נקי למניה | -9.60 | -8.83 | 6.16 | 6.96 | 9.68 |
| נטל מס | 0.99 | 1.03 | 0.71 | 0.64 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.64 | 2.30 | 0.65 | 0.73 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.06 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.88 | -0.09 | 0.94 | 0.91 | 1.34 |
הנתונים מוצגים ב-USD