יוניברסל (UVV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.10M | 326.97M | -74.63M | -10.56M | 44.88M |
| רווח נקי | 56.00M | 95.05M | 119.60M | 130.24M | 103.60M |
| פחת והפחתות | 53.44M | 59.77M | 58.33M | 57.30M | 52.52M |
| מס הכנסה נדחה | -961.00K | 1.08M | -5.40M | -36.89M | -2.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.12M | 8.53M | 12.06M | 8.42M | 6.19M |
| שינוי בהון החוזר | -89.14M | 94.12M | -302.77M | -202.23M | -150.68M |
| יתרת לקוחות | 39.16M | -129.99M | 0 | -74.66M | -123.10M |
| מלאי | -89.52M | 244.73M | 9.23M | -41.87M | -261.91M |
| יתרת ספקים | -12.62M | -8.70M | 20.81M | -84.59M | 123.10M |
| הון חוזר אחר | -26.16M | -11.93M | -332.81M | -1.12M | 111.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 102.66M | 68.42M | 43.55M | 32.61M | 35.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -42.96M | -58.82M | -60.00M | -50.35M | -142.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -48.83M | -62.60M | -66.01M | -54.67M | -53.20M |
| רכישות, נטו | 5.87M | 3.78M | 0 | 3.25M | -102.46M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 6.01M | 1.08M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -284.34M | -63.24M | 125.68M | 38.95M | -16.76M |
| פירעון חוב | -170.07M | 37.70M | 223.00M | 124.71M | 79.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -4.74M | -3.45M | -3.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -81.30M | -79.69M | -78.40M | -77.39M | -76.44M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.98M | -21.25M | -14.18M | -4.92M | -16.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.18M | 260.12M | 55.59M | 64.69M | 87.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 262.00K | -399.00K | -141.00K | -1.00M | -1.03M |
| שינוי נטו במזומנים | -197.94M | 204.52M | -9.10M | -22.96M | -115.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 260.12M | 55.59M | 64.69M | 87.65M | 203.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.18M | 260.12M | 55.59M | 64.69M | 87.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 80.27M | 264.37M | -140.65M | -65.23M | -8.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.10M | 326.97M | -74.63M | -10.56M | 44.88M |
| הוצאות הוניות | -48.83M | -62.60M | -66.01M | -54.67M | -53.20M |
הנתונים מוצגים ב-USD