יוניברסל רובינה (UVRBF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.51 | 1.48 | 1.58 | 1.57 | 1.62 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.75 | 0.68 | 0.67 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.21 | 0.21 | 0.40 | 0.17 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.02 | 0.48 | 1.03 | 0.36 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.22B | 19.85B | 25.55B | 26.80B | 25.62B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.16 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.48 | 1.50 | 1.54 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.72 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.00 | 11.08 | 10.77 | 11.26 | 19.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.00 | 12.87 | 13.29 | 13.62 | 11.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.62 | 0.72 | 0.49 | 0.68 | 0.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.92% | 26.37% | 27.00% | 26.90% | 25.88% |
| שיעור EBIT | 8.88% | 8.85% | 10.26% | 11.10% | 10.30% |
| שיעור EBITDA | 12.57% | 12.39% | 13.15% | 14.95% | 14.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.97% | 9.18% | 10.38% | 11.13% | 10.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.19% | 8.02% | 9.86% | 10.05% | 11.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.31% | 6.07% | 7.27% | 7.74% | 9.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.57% | 6.45% | 7.96% | 8.14% | 9.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.10% | 75.70% | 73.73% | 77.02% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.25% | 87.33% | 94.99% | 90.29% | 114.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 5.57% | 6.51% | 6.68% | 8.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 8.23% | 9.75% | 10.27% | 12.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.45% | 11.81% | 13.21% | 14.03% | 12.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.78% | 8.04% | 9.15% | 9.34% | 8.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.82% | 6.57% | 7.57% | 7.68% | 9.70% |
| תשואת רווחים | 8.83% | 8.10% | 8.67% | 4.99% | 4.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.02 | 7.55 | 7.31 | 6.40 | 6.36 |
| מחזור זכאים | 8.10 | 7.98 | 6.74 | 6.68 | 7.35 |
| מחזור מלאי | 2.83 | 3.24 | 2.47 | 2.24 | 2.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.30 | 2.30 | 2.41 | 2.45 | 2.40 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.66 | 6.03 | 5.09 | 4.98 | 5.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.54 | 115.19 | 143.60 | 165.44 | 145.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.48 | 48.33 | 49.91 | 57.01 | 57.40 |
| ימי מלאי | 129.14 | 112.60 | 147.84 | 163.11 | 137.90 |
| ימי אשראי מספקים | 45.08 | 45.73 | 54.14 | 54.68 | 49.65 |
| מחזור תפעולי | 174.62 | 160.92 | 197.74 | 220.12 | 195.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.85 | 5.27 | 12.13 | 4.44 | 3.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.34 | 2.25 | 8.74 | 0.56 | -0.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 55.51 | 3.02 | 3.38 | 3.88 | 4.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.43 | 0.72 | 0.13 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 0.73 | 1.51 | 0.59 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.44 | 1.75 | 3.58 | 1.14 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | 0.43 | 0.98 | 0.34 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.00 | 0.07 | 0.13 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 42.97% | 3.83% | 11.46% | 0.50% | -0.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.37 | 12.33 | 13.70 | 20.05 | 21.25 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.75 | 0.84 | 1.55 | 2.01 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.02 | 1.12 | 2.06 | 2.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.33 | 26.11 | 8.73 | 199.21 | -299.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 11.16 | 6.29 | 25.08 | 37.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -0.86 | 38.02 | -1.52 | 3.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.02 | 1.12 | 2.06 | 2.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.25 | 6.76 | 6.87 | 11.06 | 14.63 |
| שווי חברה | 134.23B | 140.72B | 144.75B | 258.33B | 308.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.25 | 6.76 | 6.87 | 11.06 | 14.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.84 | 0.90 | 1.65 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.58 | 29.21 | 9.40 | 212.31 | -311.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 12.48 | 6.77 | 26.73 | 38.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.76 | 45.55 | 54.42 | 43.50 | 41.39 |
| הון עצמי למניה | 59.44 | 57.91 | 67.90 | 54.03 | 52.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 79.95 | 78.53 | 91.03 | 71.73 | 67.55 |
| רווח נקי למניה | 5.05 | 4.77 | 6.62 | 5.55 | 6.39 |
| נטל מס | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.77 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 0.96 | 0.91 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.84 | 1.77 | 0.80 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-PHP