ניתוח באמצעות AI של יונייטד יוטיליטיז (UUGRY)
יונייטד יוטיליטיז (OTHER OTC:UUGRY)
- דירוג:
- 67ניטרלי
- מחיר יעד:
- $42.00(▲7.61% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות ובתזרים המזומנים התפעולי, בתמיכת אותות טכניים שוריים במגמה (המחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים עם MACD חיובי). המגבלה המרכזית היא הגמישות הפיננסית: מינוף גבוה ותקופה אחרונה של תזרים מזומנים חופשי שלילי ממתנים באופן משמעותי את הדירוג הכולל, בעוד שמכפיל רווח בטווח אמצע העשרה ותשואת דיבידנד של כ-3.75% מספקים תמיכה נוספת.
גורמים חיוביים
התאוששות בהכנסות וברווח
צמיחה מתמשכת בהכנסות לאורך מספר שנים והתאוששות חדה ברווח ב-2026 מצביעות על שיפור בהיקף הפעילות וביכולת ייצור הרווחים. אף שהתנודתיות בעבר מפחיתה את מידת הוודאות, הרווחיות החזקה יותר בתקופה האחרונה תומכת ביכולת של יונייטד יוטיליטיז לממן את פעילותה ולעמוד בהתחייבויות הרגולטוריות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יונייטד יוטיליטיז (UUGRY)
- שווי שוק
- $14.92B
- תשואת דיבידנד
- 3.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.03K
- מכפיל רווח (P/E)
- 17.5
- בטא (שנתי)
- 0.14
- צמיחת הכנסות
- 28.12%
- צמיחת רווח למניה
- 133.04%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 7,370
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Regulated Water
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יונייטד יוטיליטיז גרופ היא ספקית מרכזית של שירותי מים ושפכים ברחבי בריטניה. מעבר לפעילותה העיקרית בתחום התשתיות, החברה עוסקת גם במיזמים נוספים, ובהם ייצור אנרגיה מתחדשת, נאמנות תאגידית, מימון וניהול נכסים. החברה מספקת גם שירותי ייעוץ וניהול פרויקטים. החברה מנהלת רשת תשתיות נרחבת, הכוללת 42000 קילומטרים של קווי מים ו 78000 קילומטרים של קווי שפכים. החברה התאגדה בשנת 2008, ומקיימת את בסיס פעילותה בוורינגטון, בריטניה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
יונייטד יוטיליטיז מציגה לאחרונה שיפור חיובי ברווחים ובתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, בהתאם למאפייני ביקוש יציבים בתחום המים המפוקח. מנגד, המאזן ממונף, ובתקופה האחרונה נרשם תזרים מזומנים חופשי שלילי, דבר המצביע על הסתמכות על מימון חיצוני כל עוד רמת ההשקעות נותרת גבוהה. בסך הכול, הנתונים הבסיסיים משתפרים בדוח רווח והפסד, אך הגמישות הפיננסית מוגבלת בשל המינוף וצורכי ההשקעה החוזרת במזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SBSUUGRY
AWR
WTRG
AWK
CWTמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוגוסט 2026