יו-טי סטארקום (UTSI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.83 | 2.86 | 2.92 | 3.02 | 2.83 |
| יחס מהיר | 2.77 | 2.77 | 2.83 | 2.98 | 2.79 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 2.24 | 2.36 | 2.14 | 1.89 |
| יחס כושר פירעון | -0.75 | -0.34 | -0.18 | -0.14 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.02 | -0.49 | -0.21 | -0.19 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -3.76 | -3.78 | 5.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 27.23M | 32.15M | 39.83M | 44.50M | 50.16M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | -6.54 | -6.63 | -5.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.31 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 5.39 | 6.97 | 7.16 | 12.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.12% | 11.71% | 26.71% | 27.87% | 19.07% |
| שיעור EBIT | -100.20% | -95.31% | -67.39% | -43.22% | -31.28% |
| שיעור EBITDA | -82.43% | -81.12% | -64.86% | -41.76% | -29.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -115.55% | -95.31% | -67.39% | -43.22% | -31.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -87.09% | -70.48% | -33.88% | -16.36% | -20.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -104.29% | -88.55% | -40.15% | -24.45% | -35.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -104.29% | -88.55% | -40.15% | -24.45% | -35.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.75% | 125.63% | 118.53% | 149.44% | 170.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.37% | 73.95% | 50.27% | 37.85% | 66.99% |
| תשואה על הנכסים | -31.83% | -14.22% | -6.40% | -4.97% | -5.63% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.03% | -21.78% | -9.66% | -7.49% | -8.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -52.40% | -22.58% | -15.71% | -12.59% | -7.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -51.78% | -22.12% | -14.95% | -12.06% | -7.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.83% | -14.22% | -6.40% | -4.81% | -5.47% |
| תשואת רווחים | -74.48% | -34.06% | -16.46% | -12.28% | -15.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.85 | 1.13 | 1.78 | 1.72 | 1.13 |
| מחזור זכאים | 4.10 | 1.90 | 1.14 | 1.43 | 0.87 |
| מחזור מלאי | 14.85 | 4.61 | 4.08 | 14.29 | 8.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.52 | 5.36 | 5.80 | 4.83 | 4.19 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.57 | 210.95 | -26.25 | -18.21 | -52.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.92 | 323.86 | 205.15 | 211.91 | 324.04 |
| ימי מלאי | 24.59 | 79.11 | 89.46 | 25.54 | 40.81 |
| ימי אשראי מספקים | 88.94 | 192.01 | 320.86 | 255.66 | 417.23 |
| מחזור תפעולי | 119.51 | 402.96 | 294.61 | 237.45 | 364.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.73 | -0.96 | -0.49 | -0.49 | 0.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.80 | -1.01 | -0.50 | -0.52 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.06 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -26.01 | -20.86 | -28.21 | -17.56 | 29.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -26.01 | -20.86 | -28.21 | -17.56 | 29.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.81 | -7.80 | -2.81 | -1.57 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.10 | -0.98 | -0.41 | -0.28 | 0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -78.73% | -39.61% | -17.39% | -15.10% | 21.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.33 | -2.92 | -6.04 | -8.14 | -6.43 |
| מכפיל מכירות | 1.45 | 2.60 | 2.44 | 1.99 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.27 | -2.52 | -5.75 | -6.62 | 4.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | -2.65 | -5.95 | -7.00 | 4.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.04 | -0.42 | 0.34 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.64 | 0.59 | 0.61 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 0.49 | 2.19 | 3.20 | 2.40 | 4.60 |
| שווי חברה | -5.91M | -15.91M | -22.61M | -15.78M | -19.23M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.49 | 2.19 | 3.20 | 2.40 | 4.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.41 | -1.77 | -2.08 | -1.00 | -1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.36 | 1.72 | 4.90 | 3.33 | -2.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 1.80 | 5.07 | 3.52 | -2.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.34 | 3.97 | 4.94 | 5.64 | 6.33 |
| הון עצמי למניה | 3.34 | 3.97 | 4.94 | 5.64 | 6.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.20 | -0.26 | -0.19 | -0.49 | -0.70 |
| הכנסות למניה | 1.58 | 0.98 | 1.19 | 1.73 | 1.55 |
| רווח נקי למניה | -1.65 | -0.87 | -0.48 | -0.42 | -0.55 |
| נטל מס | 1.20 | 1.26 | 1.19 | 1.49 | 1.70 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.74 | 0.50 | 0.38 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.60 | 0.52 | 0.47 | 0.37 | 0.34 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.61 | 0.55 | 0.47 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.11 | 1.02 | 1.16 | -1.42 |
הנתונים מוצגים ב-USD