Minerva Surgical (UTRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.57M | -22.38M | -12.24M | -19.79M |
| רווח נקי | -34.11M | -21.46M | -18.26M | -52.05M |
| פחת והפחתות | 10.81M | 10.62M | 7.08M | 1.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -19.42M | -132.00K | 14.95M |
| תגמול מבוסס מניות | 6.98M | 6.82M | 858.00K | 587.00K |
| שינוי בהון החוזר | -11.05M | -8.55M | -2.87M | -2.11M |
| יתרת לקוחות | 48.00K | 1.09M | -4.43M | -332.00K |
| מלאי | -4.14M | -9.07M | 1.26M | 835.00K |
| יתרת ספקים | -881.00K | 3.30M | -687.00K | -2.98M |
| הון חוזר אחר | -6.09M | -3.86M | 990.00K | 368.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.19M | 9.62M | 1.09M | 17.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.00K | -25.58M | -15.45M | -223.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -73.00K | -584.00K | -453.00K | -223.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -15.00M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -25.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.96M | 71.21M | 18.08M | 43.16M |
| פירעון חוב | 0 | 4.16M | 17.96M | 43.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.00K | 70.73M | 118.00K | 110.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.00M | -3.67M | 0 | -764.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.81M | 48.42M | 25.17M | 34.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -40.60M | 23.25M | -9.62M | 23.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 48.42M | 25.17M | 34.78M | 11.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.81M | 48.42M | 25.17M | 34.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -35.64M | -22.96M | -12.69M | -20.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -35.57M | -22.38M | -12.24M | -19.79M |
| הוצאות הוניות | -73.00K | -584.00K | -453.00K | -223.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD