ניתוח באמצעות AI של יוניברסל טכניוקל אינסטיטיוט (UTI)
יוניברסל טכניוקל אינסטיטיוט (NYSE:UTI)
- דירוג:
- 53ניטרלי
- מחיר יעד:
- $21.00(▼2.87% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
הציון מושפע בעיקר מהיחלשות האיכות ב-12 החודשים האחרונים, הכוללת שחיקת מרווחים ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן מנתונים טכניים דוביים, כאשר המניה נסחרת הרבה מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים. גורמים מקזזים כוללים צמיחה מוצקה בהכנסות לאורך מספר שנים ושיחת תוצאות בעלת טון חיובי בדרך כלל, עם מומנטום מתמשך בהרשמות ואשרור של היעדים לטווח הארוך, אם כי התחזית לטווח הקצר הוחמרה וסוגיות ביצוע ותמהיל עדיין נותרו.
גורמים חיוביים
המלצת אנליסטים
המלצת האנליסטים היא תשואת יתר, בהתבסס על ציפיות לצמיחת הכנסות, שיפור בשולי הרווח ופוטנציאל לעלייה שעשוי למשוך עניין מצד משקיעים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יוניברסל טכניוקל אינסטיטיוט (UTI)
- שווי שוק
- $1.13B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.67M
- מכפיל רווח (P/E)
- 32.8
- בטא (שנתי)
- 0.53
- צמיחת הכנסות
- 9.15%
- צמיחת רווח למניה
- -46.11%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 4,100
- מגזר
- צריכה הגנתית
- עוצמת המגזר
- 42
- תעשייה
- Education & Training Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יוניברסל טכניוקל אינסטיטיוט היא ספקית חינוך אמריקאית המתמחה בתוכניות הכשרה טכנית והכשרה בתחום התחבורה המכון מציע השכלה על תיכונית שנועדה להכשיר סטודנטים לקריירות מקצועיות במקצועות שונים לרבות טכנולוגיית רכב דיזל תיקון התנגשויות אופנועים וטכנולוגיה ימית סטודנטים הלומדים ביוניברסל טכניוקל אינסטיטיוט יכולים לקבל תעודות דיפלומות או תארים באמצעות פורטפוליו המותגים המגוון שלה הכולל את יוניברסל טכניוקל אינסטיטיוט את מכון מכונאי האופנועים ומכון מכונאי הים וכן את מכון הטכנולוגיה של נאסקאר בנוסף להצעות הליבה שלה יוניברסל טכניוקל אינסטיטיוט מספקת קורסי הכשרה מתקדמים ייעודיים ליצרנים הזמינים הן כמסלולי בחירה בתשלום סטודנטים בקמפוסים שלה והן כתוכניות ממומנות עבור יצרנים או סוחרים באתרים שונים ובמרכזים ייעודיים תוכנית הלימודים כוללת גם הכשרה מקצועית בריתוך ובעיבוד שבבי בבקרה נומרית ממוחשבת CNC יוניברסל טכניוקל אינסטיטיוט נוסדה בשנת 1965 ומשרדיה הראשיים נמצאים בפיניקס אריזונה נכון ל 30 בספטמבר 2021 היא הפעילה 12 קמפוסים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של יוניברסל טכניוקל אינסטיטיוט מאופיין בצמיחה חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים וברווחיות מתמשכת, הנתמכות בשיפור בתשואות לבעלי המניות לעומת תקופות מוקדמות יותר. עם זאת, התוצאות האחרונות ב-12 החודשים האחרונים מצביעות על לחץ ניכר על המרווחים ועל הרעה חדה בתזרים המזומנים החופשי, לצד יתרת חוב גבוהה יותר. בסך הכול, התמונה היא של חברה צומחת עם מינוף ברמה סבירה, אך הסיכונים המרכזיים למעקב בטווח הקרוב הם איכות הרווחים ועמידות תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STRA
PRDO
APEI
LINC
LGCYUTIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026