ניתוח באמצעות AI של יונייטד סטייטס ליים אנד מינרלס (USLM)
יונייטד סטייטס ליים אנד מינרלס (NASDAQ:USLM)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- $129.00(▲8.34% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
USLM מקבלת ציון גבוה בעיקר בזכות ביצועים פיננסיים יוצאי דופן — שיעורי רווחיות חריגים, מינוף שמרני מאוד וייצור מזומנים חזק — אשר מתקזזים חלקית בשל מגמה טכנית מעורבת, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים לטווח הארוך, ותמיכה מתונה בלבד מצד התמחור, עם P/E של כ-24.9 ותשואת דיבידנד נמוכה.
גורמים חיוביים
רווחיות יוצאת דופן
שולי הרווח החריגים בגובהם והמשתפרים של יונייטד סטייטס ליים אנד מינרלס מצביעים על כלכלה עסקית חזקה בפעילות הסיד והאבן הגיר שלה. רווחיות יציבה מספקת משאבים לתחזוקה, להשקעה ולהחזרי הון לבעלי המניות, ובמקביל מעניקה לחברה חוסן גבוה יותר כאשר הביקוש או התמחור נעשים נוחים פחות.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יונייטד סטייטס ליים אנד מינרלס (USLM)
- שווי שוק
- $3.06B
- תשואת דיבידנד
- 0.22%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 134.75K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.7
- בטא (שנתי)
- 1.26
- צמיחת הכנסות
- 7.00%
- צמיחת רווח למניה
- 7.12%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 346
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Construction Materials
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יונייטד סטייטס ליים אנד מינרלס פועלת כיצרנית וספקית מקומית של מגוון רחב של מוצרי סיד ואבן גיר החברה מפיקה אבן גיר באמצעות מחצבות בור פתוח ומכרה תת קרקעי ולאחר מכן מעבדת אותה לצורות שונות כגון אבן גיר מרוסקת סיד חי סיד כבוי ותרחיף סיד חומרים חיוניים אלה מופצים למגוון רחב של לקוחות כולל מגזר הבנייה לכבישים כבישים מהירים ומבנים לקוחות תעשייתיים כגון יצרני נייר וזכוכית יישומים סביבתיים לרבות תברואה מוניציפלית טיפול במים וטיפול בגזי פליטה יצרני פלדה חברות שירותי נפט וגז יצרני רעפי גג ויצרנים חקלאיים עבור מזון לעופות ולבקר בנוסף יונייטד סטייטס ליים אנד מינרלס מחזיקה בזכויות תמלוגים ובזכויות השתתפות תפעוליות שאינן מפעילות בבארות גז טבעי הממוקמות בתצורת ברנט שייל במחוז גונסון טקסס החברה נוסדה בשנת 1950 ומשרדיה הראשיים נמצאים בדאלאס טקסס
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של USLM משקפים חברה איכותית עם רווחיות מהטובות בענף, מאזן חזק במיוחד וייצור מזומנים חזק. נקודת האיזון המרכזית של החברה אינה סיכון פיננסי אלא סיכון מחזורי וסיכון ביצוע: צמיחת ההכנסות הואטה לעומת שנים קודמות, וההמרה של תזרים המזומנים החופשי משתנה, דבר המצביע על כך שהתוצאות עשויות להיות רגישות יותר לביקוש, לתמחור או לצורכי השקעה מחדש בהמשך. באופן כללי, הנתונים הבסיסיים מציגים חוזקה רבה מאוד עבור תעשיית חומרי הבנייה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
USLM
MLM
VMC
TTAM
EXP
KNFמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026