Usha Resources (USHAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.17K | -697.69K | -1.67M | -3.10M | -978.86K |
| רווח נקי | 1.38M | -162.52K | -3.43M | -2.98M | -942.44K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 2.02M | 970.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 236.22K | 802.70K | 348.88K | 161.85K |
| שינוי בהון החוזר | 84.63K | -3.98K | 435.61K | -466.98K | -131.92K |
| יתרת לקוחות | 15.01K | 90.78K | -206.00 | 9.66K | -540.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 69.61K | -94.76K | 849.14K | -476.64K | -131.38K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.60M | -767.41K | 522.98K | -2.02M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -637.30K | -1.09M | -1.15M | -1.42M | -49.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -237.30K | -1.09M | -1.15M | -1.42M | -49.02K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 499.50K | 1.16M | 1.43M | 5.88M | 1.98M |
| פירעון חוב | 499.50K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.20M | 1.45M | 6.14M | 2.02M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -36.75K | -17.50K | 0 | -46.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 255.37K | 530.35K | 1.15M | 2.54M | 1.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -274.98K | -622.39K | -1.39M | 1.37M | 949.04K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 530.35K | 1.15M | 2.54M | 1.17M | 221.76K |
| מזומנים בסוף התקופה | 255.37K | 530.35K | 1.15M | 2.54M | 1.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | -137.17K | -1.78M | -2.82M | -4.51M | -1.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -137.17K | -697.69K | -1.67M | -3.10M | -978.86K |
| הוצאות הוניות | 4.00 | -1.09M | -1.15M | -1.42M | -49.02K |
הנתונים מוצגים ב-CAD