יונייטד מריטיים (USEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | 3.26M | -6.23M | 7.88M | 3.66M |
| רווח נקי | -6.21M | -3.38M | 221.00K | 37.49M | 2.17M |
| פחת והפחתות | 7.82M | 9.71M | 9.08M | 1.90M | 1.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 483.00K | 779.00K | 2.52M | 2.79M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.07M | -7.98M | -7.38M | 681.00K | -24.55K |
| יתרת לקוחות | 16.00K | -1.04M | 385.00K | -660.00K | -70.00K |
| מלאי | 313.00K | -82.00K | -531.00K | 87.00K | -45.19K |
| יתרת ספקים | -1.69M | -1.76M | -1.57M | -2.79M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.72M | -5.10M | -5.67M | 4.04M | 90.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20M | 4.14M | -10.67M | -34.99M | 337.12K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 40.43M | 7.95M | -59.14M | 6.49M | -56.07K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -757.00K | -249.00K | -81.75M | -93.52M | -56.07K |
| רכישות, נטו | -9.02M | -3.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -290.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 50.50M | 11.93M | 22.61M | 100.01M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -34.84M | -18.95M | 9.94M | 55.57M | -3.24M |
| פירעון חוב | -33.74M | -18.63M | 19.89M | 38.25M | -800.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.88M | 24.97M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -204.00K | -469.00K | -673.00K | -6.00M | -2.44M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.12M | -2.64M | -9.36M | -243.00K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 221.00K | 2.79M | -1.80M | -1.41M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.56M | 6.76M | 14.50M | 69.93M | 765.48K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 7.80M | -7.74M | -55.43M | 69.93M | 359.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.76M | 14.50M | 69.93M | 0 | 406.01K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.56M | 6.76M | 14.50M | 69.93M | 765.48K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.46M | 3.02M | -87.98M | -85.65M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21M | 3.26M | -6.23M | 7.88M | 3.66M |
| הוצאות הוניות | -757.00K | -249.00K | -81.75M | -93.52M | -56.07K |
הנתונים מוצגים ב-USD