אמריקאס גולד אנד סילבר (USAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95M | -3.07M | -1.01M | -1.18M | -50.95M |
| רווח נקי | -87.45M | -48.89M | -38.17M | -45.19M | -160.58M |
| פחת והפחתות | 21.23M | 24.09M | 20.85M | 21.34M | 15.80M |
| מס הכנסה נדחה | 4.62M | 679.00K | -2.06M | 3.72M | -1.61M |
| תגמול מבוסס מניות | 12.06M | 1.45M | 2.03M | 2.75M | 4.35M |
| שינוי בהון החוזר | -8.77M | 2.89M | -1.00M | -2.02M | -24.03M |
| יתרת לקוחות | -1.65M | 2.38M | 2.07M | -3.34M | -3.11M |
| מלאי | -3.46M | -3.35M | -3.27M | -2.66M | -19.95M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 3.34M | 3.11M |
| הון חוזר אחר | -3.67M | 3.85M | 198.00K | 645.00K | -3.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 54.36M | 40.80M | 17.35M | 18.22M | 115.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -68.24M | -18.85M | -18.13M | -19.60M | -14.08M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -69.24M | -18.85M | -19.94M | -19.60M | -12.65M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 998.00K | 0 | 1.81M | 0 | -1.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 182.90M | 35.12M | 20.32M | 17.44M | 63.42M |
| פירעון חוב | 44.11M | 4.17M | 8.60M | -2.23M | 4.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 156.38M | 47.70M | 3.08M | 19.90M | 57.69M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.59M | -16.75M | 8.65M | -225.00K | 1.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 129.78M | 20.00M | 2.06M | 1.96M | 2.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -928.00K | 4.74M | -1.08M | 2.41M | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 109.78M | 17.94M | 97.00K | -936.00K | -1.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.00M | 2.06M | 1.96M | 2.90M | 4.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 129.78M | 20.00M | 2.06M | 1.96M | 2.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -73.19M | -21.92M | -20.95M | -20.78M | -63.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.95M | -3.07M | -1.01M | -1.18M | -50.95M |
| הוצאות הוניות | -69.24M | -18.85M | -19.94M | -19.60M | -12.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD