יונייטד רנטלס (URI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.80 | 0.94 | 0.98 | 0.81 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0.73 | 0.88 | 0.92 | 0.75 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.36 | 1.37 | 1.29 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.85 | 3.29 | 3.86 | 3.21 | 11.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -19.11B | -17.29B | -16.29B | -14.53B | -14.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.84 | 1.72 | 1.56 | 1.73 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.61 | 0.59 | 0.55 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.33 | 3.27 | 3.15 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.94 | 2.76 | 3.30 | 2.78 | 5.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.20 | 5.55 | 5.89 | 6.07 | 7.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 266.84 | 266.97 | 233.33 | 194.20 | 179.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 2.24 | 2.05 | 1.86 | 2.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.47% | 35.44% | 37.23% | 37.55% | 39.79% |
| שיעור EBIT | 25.91% | 25.18% | 26.58% | 26.84% | 27.89% |
| שיעור EBITDA | 44.62% | 44.49% | 45.50% | 46.24% | 46.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.54% | 24.68% | 26.51% | 26.90% | 27.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.79% | 20.73% | 22.08% | 22.40% | 24.07% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.33% | 15.49% | 16.78% | 16.91% | 18.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.33% | 15.49% | 16.78% | 16.91% | 18.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.93% | 74.72% | 76.00% | 75.49% | 75.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.34% | 84.00% | 83.28% | 83.29% | 86.70% |
| תשואה על הנכסים | 8.71% | 8.35% | 9.14% | 9.47% | 8.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 31.01% | 27.81% | 29.87% | 29.82% | 29.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.08% | 15.26% | 16.38% | 17.56% | 14.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.39% | 10.75% | 11.75% | 12.30% | 10.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.42% | 11.20% | 12.50% | 12.77% | 11.89% |
| תשואת רווחים | 4.14% | 4.79% | 5.51% | 6.17% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.65 | 6.41 | 6.37 | 6.41 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 6.39 | 13.39 | 12.88 | 9.89 | 6.15 |
| מחזור מלאי | 34.40 | 43.30 | 48.16 | 43.66 | 30.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.83 | 6.37 | 0.89 | 0.90 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -16.42 | -112.98 | -39.45 | -67.29 | -133.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.04 | 38.08 | 36.56 | 28.37 | 15.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.59 | 56.91 | 57.32 | 56.92 | 62.83 |
| ימי מלאי | 10.61 | 8.43 | 7.58 | 8.36 | 12.08 |
| ימי אשראי מספקים | 57.16 | 27.25 | 28.35 | 36.91 | 59.31 |
| מחזור תפעולי | 75.20 | 65.34 | 64.90 | 65.28 | 74.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 99.58 | 80.59 | 68.52 | 68.70 | 62.70 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.35 | 10.28 | 6.32 | 9.26 | 10.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 85.23 | 70.31 | 62.21 | 59.44 | 52.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 1.05 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 1.15 | 1.10 | 1.16 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.29% | 1.27% | 0.90% | 1.61% | 2.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.52 | 20.91 | 18.15 | 16.20 | 11.94 |
| מכפיל מכירות | 3.95 | 3.24 | 3.05 | 2.74 | 2.16 |
| מכפיל הון | 7.12 | 5.81 | 5.42 | 4.83 | 3.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 77.53 | 78.73 | 111.54 | 61.93 | 33.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.16 | 10.04 | 10.28 | 8.35 | 5.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.50 | -73.78 | 1.88 | 0.86 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.12 | 5.81 | 5.42 | 4.83 | 3.56 |
| מכפיל שווי חברה | 10.87 | 9.51 | 8.75 | 7.78 | 6.82 |
| שווי חברה | 84.87B | 68.14B | 61.07B | 51.56B | 37.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.87 | 9.51 | 8.75 | 7.78 | 6.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.85 | 4.23 | 3.98 | 3.60 | 3.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 95.14 | 102.93 | 145.75 | 81.33 | 50.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.71 | 13.13 | 13.43 | 10.96 | 8.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.00 | 21.30 | 15.96 | 22.20 | 8.26 |
| הון עצמי למניה | 155.96 | 139.25 | 129.96 | 118.74 | 99.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 281.45 | 249.98 | 231.29 | 209.32 | 164.66 |
| רווח נקי למניה | 45.96 | 38.73 | 38.81 | 35.40 | 29.77 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.08 | 1.77 | 1.94 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-USD