יור־אנרג'י (URG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.00 | 5.44 | 5.99 | 6.35 | 6.66 |
| יחס מהיר | 3.25 | 4.56 | 4.91 | 6.09 | 5.16 |
| יחס מזומנים | 3.14 | 4.48 | 3.95 | 5.95 | 5.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.35 | -0.82 | -0.52 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.06 | -1.56 | -3.74 | -1.69 | -2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -2.98 | -3.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -80.73M | -44.58M | 53.93M | 10.16M | -1.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.25 | 0.01 | 0.05 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.88 | 0.01 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.47 | 0.01 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.46 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.93 | 3.52 | 1.46 | 1.71 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | -10.27 | -34.55 | 0 | -4.89 | -2.34 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.79 | -35.63 | 0 | 0 | -42.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.13 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.83 | 1.49 | 1.91 | 1.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.03% | 0.27% | -26.62% | -9.54% | -36,010.53% |
| שיעור EBIT | -233.15% | -268.13% | -157.80% | -174.46% | -87,773.68% |
| שיעור EBITDA | -207.82% | -247.22% | -148.54% | -157.59% | -71,905.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -218.24% | -255.01% | -187.17% | -174.46% | -104,178.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | -252.34% | -275.29% | -157.80% | -173.40% | -90,210.53% |
| שיעור הרווח הנקי | -252.34% | -275.29% | -157.80% | -173.40% | -90,210.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -252.34% | -275.29% | -157.80% | -173.40% | -90,210.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.62% | 107.95% | 84.31% | 99.40% | 86.59% |
| תשואה על הנכסים | -32.70% | -27.49% | -27.40% | -23.88% | -15.89% |
| תשואה על ההון העצמי | -110.66% | -96.70% | -40.05% | -40.95% | -27.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.84% | -28.34% | -36.08% | -26.06% | -19.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.77% | -28.29% | -36.01% | -24.83% | -18.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -32.70% | -27.49% | -27.40% | -23.88% | -15.89% |
| תשואת רווחים | -24.84% | -14.63% | -14.56% | -7.66% | -6.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 51.21 | 38.43 | 2.00 | 229.60 | 2.38 |
| מחזור זכאים | 2.58 | 3.14 | 12.96 | 11.53 | 10.40 |
| מחזור מלאי | 1.38 | 1.12 | 2.06 | 7.53 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.47 | 0.29 | 0 | 0.32 | 0.00 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.33 | 0.25 | 0.45 | 0.39 | 0.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.95 | 220.09 | 331.88 | 18.38 | 645.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.13 | 9.50 | 182.63 | 1.59 | 153.68 |
| ימי מלאי | 264.42 | 326.77 | 177.41 | 48.46 | 526.83 |
| ימי אשראי מספקים | 141.60 | 116.17 | 28.15 | 31.67 | 35.11 |
| מחזור תפעולי | 271.55 | 336.27 | 360.04 | 50.05 | 680.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | -0.12 | -0.23 | -0.07 | -0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | -0.18 | -0.25 | -0.07 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.67 | 1.55 | 1.13 | 1.12 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.48 | -1.83 | -7.95 | -8.33 | -25.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.48 | -1.83 | -7.95 | -8.33 | -25.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.63 | -58.00 | -2.60 | -1.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.77 | -1.59 | -2.13 | -0.96 | -952.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -29.22% | -13.03% | -22.16% | -4.75% | -7.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.90 | -6.95 | -6.76 | -13.06 | -14.79 |
| מכפיל מכירות | 10.17 | 18.82 | 10.84 | 22.65 | 13,345.86 |
| מכפיל הון | 5.17 | 6.61 | 2.75 | 5.35 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.42 | -7.67 | -4.51 | -21.05 | -13.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.72 | -11.87 | -5.08 | -23.58 | -14.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.39 | -0.16 | -0.26 | 0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.17 | 6.61 | 2.75 | 5.35 | 4.06 |
| מכפיל שווי חברה | -4.56 | -6.79 | -5.80 | -12.47 | -16.96 |
| שווי חברה | 332.60M | 456.42M | 290.50M | 347.31M | 231.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.56 | -6.79 | -5.80 | -12.47 | -16.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.48 | 16.78 | 8.62 | 19.65 | 12,191.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.19 | -6.84 | -3.59 | -18.26 | -12.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.34 | -10.58 | -4.04 | -20.45 | -12.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.21 | 0.42 | 0.29 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.21 | 0.42 | 0.29 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.07 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.20 | -0.17 | -0.12 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 0.99 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 1.30 | 2.00 | 1.23 | 1.15 | 246.63 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.24 | 0.35 | 317.74 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 60.11 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.58 | 1.35 | 0.55 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-USD