אורבן בארנס פודס (URBF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | מרץ 16 | דצמ׳ 15 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80K | -98.82K |
| רווח נקי | 1.01M | -1.63M |
| פחת והפחתות | 22.29K | 23.93K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.65K | 69.37K |
| יתרת לקוחות | 13.65K | -3.92K |
| מלאי | -5.55K | -8.23K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 29.55K | 81.52K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.06M | 1.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.54K | -2.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -583.00 | -254.00 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.95K | -2.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.83K | 94.70K |
| פירעון חוב | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 5.83K | 94.70K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.81K | 610.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -110.00 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.20K | -6.83K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 610.00 | 7.44K |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.81K | 610.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.74K | -101.42K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80K | -98.82K |
| הוצאות הוניות | -10.54K | -2.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD