יופיי (UPYY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -288.04K | -764.67K | -145.61K | -361.07K | 788.82K |
| רווח נקי | -1.41M | -540.06K | -736.19K | -135.49K | -368.85K |
| פחת והפחתות | 6.92K | 7.65K | 18.49K | 54.54K | 55.45K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -40.00K | -302.22K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 200.00K | 40.00K | 302.22K |
| שינוי בהון החוזר | 55.56K | -417.05K | -49.64K | -321.03K | 834.99K |
| יתרת לקוחות | -15.45K | 33.62K | -6.65K | 8.34K | 13.69K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 30.60K | -440.10K | -73.67K | -330.79K | 824.50K |
| הון חוזר אחר | 40.41K | -10.58K | 30.68K | 1.43K | -3.19K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.06M | 184.79K | 421.73K | 40.91K | 267.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.99K | 0 | -23.27K | -7.18K | -4.10K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99K | 0 | -24.10K | -7.99K | -4.10K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 810.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 827.00 | 810.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 320.00K | 150.00K | 185.49K | 29.59K | 83.46K |
| פירעון חוב | 220.00K | 50.00K | -1.01K | 29.59K | 233.46K |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 100.00K | 210.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -23.50K | 0 | -150.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 96.28K | 55.36K | 642.85K | 662.99K | 1.16M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.95K | 27.19K | -36.75K | -154.36K | -20.13K |
| שינוי נטו במזומנים | 40.92K | -587.48K | -20.15K | -493.01K | 848.06K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.36K | 642.85K | 662.99K | 1.16M | 307.95K |
| מזומנים בסוף התקופה | 96.28K | 55.36K | 642.85K | 662.99K | 1.16M |
| תזרים מזומנים חופשי | -290.03K | -764.67K | -169.71K | -369.05K | 784.72K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -288.04K | -764.67K | -145.61K | -361.07K | 788.82K |
| הוצאות הוניות | -1.99K | 4.00 | -24.10K | -7.99K | -4.10K |
הנתונים מוצגים ב-USD