אפוורק (UPWK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.26M | 153.56M | 52.71M | 11.50M | 10.84M |
| רווח נקי | 115.43M | 215.59M | 46.89M | -89.89M | -56.24M |
| פחת והפחתות | 26.45M | 17.65M | 12.72M | 11.14M | 13.81M |
| מס הכנסה נדחה | 18.49M | -129.26M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 65.39M | 68.39M | 74.20M | 75.50M | 53.59M |
| שינוי בהון החוזר | 21.40M | -14.99M | -39.24M | -10.79M | -16.47M |
| יתרת לקוחות | -3.28M | -4.80M | -22.18M | -15.29M | -24.61M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -1.16M | 969.00K | -2.51M | 2.58M | -1.45M |
| הון חוזר אחר | 25.84M | -11.16M | -14.55M | 1.93M | 9.58M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.10M | -3.81M | -41.85M | 25.53M | 16.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.94M | 137.57M | 88.27M | -69.47M | -428.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.79M | -3.53M | -692.00K | -1.25M | -1.03M |
| רכישות, נטו | -58.41M | -14.33M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -493.38M | -362.32M | -709.21M | -581.89M | -525.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 431.78M | 528.67M | 813.84M | 521.15M | 102.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.15M | -10.92M | -15.66M | -7.49M | -5.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -138.01M | -81.96M | -139.79M | 1.14M | 537.74M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -171.33M | 0 | 564.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.69M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -135.96M | -100.00M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.73M | 18.04M | 31.54M | 1.14M | -26.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 478.91M | 505.59M | 296.42M | 295.23M | 352.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -26.69M | 209.18M | 1.19M | -56.83M | 119.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 505.59M | 296.42M | 295.23M | 352.06M | 232.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 478.91M | 505.59M | 296.42M | 295.23M | 352.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 242.47M | 139.12M | 36.36M | 2.76M | 4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 248.26M | 153.56M | 52.71M | 11.50M | 10.84M |
| הוצאות הוניות | -5.79M | -14.44M | -16.35M | -8.73M | -6.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD