UPD Holding (UPDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -800.75K | -332.84K | -155.07K | -148.40K | -434.78K |
| רווח נקי | -1.30M | -490.40K | 130.94K | -2.50M | -705.94K |
| פחת והפחתות | 44.50K | 6.70K | 0 | 122.71K | 645.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 235.55K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 27.15K | 0 | 8.54K | 28.96K |
| שינוי בהון החוזר | 511.76K | 131.77K | 38.82K | 172.86K | 242.21K |
| יתרת לקוחות | -24.22K | 0 | 0 | 2.78K | -2.78K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 76.48K | -19.69K |
| יתרת ספקים | 486.94K | 112.47K | -6.97K | -14.84K | 156.08K |
| הון חוזר אחר | 49.04K | 19.30K | 45.79K | 108.44K | 108.61K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.39K | -243.62K | -324.82K | 2.05M | -645.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -75.82K | -36.46K | 0 | 0 | 17.02K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -75.82K | -46.75K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 10.28K | 0 | 0 | 17.02K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 863.08K | 365.00K | 168.57K | 141.81K | 366.25K |
| פירעון חוב | 513.08K | 265.00K | 0 | 0 | 366.25K |
| הנפקת מניות רגילות | 100.00K | 522.04K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 350.00K | 100.00K | 168.57K | 141.81K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.93K | 16.41K | 20.72K | 7.22K | 13.81K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -13.49K | -4.30K | 13.50K | -6.59K | -51.50K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.41K | 20.72K | 7.22K | 13.81K | 65.31K |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.93K | 16.41K | 20.72K | 7.22K | 13.81K |
| תזרים מזומנים חופשי | -876.57K | -379.59K | -155.07K | -148.40K | -434.78K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -800.75K | -332.84K | -155.07K | -148.40K | -434.78K |
| הוצאות הוניות | -75.82K | -46.75K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD