יונירויאל גלובל אנג'ינירד פרודקטס (UNIR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -992.16K | 4.66M | 5.22M | 5.56M |
| רווח נקי | -1.70M | -1.22M | 961.42K | 1.25M | -107.21K |
| פחת והפחתות | 2.41M | 2.36M | 2.37M | 2.20M | 1.89M |
| מס הכנסה נדחה | 976.71K | -1.32M | 252.69K | 165.24K | 2.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 44.17K | 299.80K | 405.28K |
| שינוי בהון החוזר | -1.54M | 1.30M | 1.25M | 867.99K | 851.59K |
| יתרת לקוחות | 1.52M | 1.88M | 990.42K | 2.25M | 262.84K |
| מלאי | -3.99M | 1.41M | 588.80K | -218.43K | -2.01M |
| יתרת ספקים | 1.65M | -2.06M | -300.90K | -636.60K | 2.47M |
| הון חוזר אחר | -718.92K | 69.66K | -24.54K | -530.43K | 125.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.67M | -2.11M | -223.85K | 449.23K | 11.32K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.28M | -1.42M | -1.89M | -3.86M | -2.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.09M | -1.37M | -1.97M | -3.73M | -3.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -194.81K | -48.77K | 71.90K | -131.18K | 266.56K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.59M | 3.47M | -3.30M | -1.54M | -2.82M |
| פירעון חוב | 1.93M | 3.47M | -170.70K | 1.55M | 416.45K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -13.30K | 0 | -114.24K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -3.11M | -3.09M | -2.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -339.64K | 0 | 0 | 0 | -154.28K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 444.97K | 1.66M | 513.59K | 1.03M | 1.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.85K | 86.09K | 18.11K | -62.37K | 99.10K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.21M | 1.14M | -515.25K | -238.48K | -54.27K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66M | 513.59K | 1.03M | 1.27M | 1.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 444.97K | 1.66M | 513.59K | 1.03M | 1.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.61M | -2.36M | 2.69M | 1.50M | 2.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53M | -992.16K | 4.66M | 5.22M | 5.56M |
| הוצאות הוניות | -1.09M | -1.37M | -1.97M | -3.73M | -3.16M |
הנתונים מוצגים ב-USD