יונייטד אנרג'י גרופ (UNEGF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.01 | 1.01 | 1.30 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 1.27 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.37 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.38 | 0.52 | 0.23 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.51 | 0.69 | 0.82 | 0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.33 | 7.46 | 47.66 | 23.94 | 4.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.93B | -3.60B | -1.99B | -1.33B | -1.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.12 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.29 | 0.04 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.04 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.01 | 0.16 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.21 | 1.97 | 2.01 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 6.24 | 6.09 | 14.22 | 5.53 | 3.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.68 | 7.56 | 5.00 | -5.89 | 9.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.31 | 0.03 | 0.13 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.16 | 0.03 | 0.13 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | 0.02 | -0.34 | -0.08 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.89% | 14.63% | 18.84% | 32.66% | 51.27% |
| שיעור EBIT | 14.86% | 11.13% | 11.54% | -12.70% | 33.25% |
| שיעור EBITDA | 34.37% | 36.49% | 40.55% | 22.09% | 72.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.86% | 11.13% | 10.01% | -12.73% | 33.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.49% | 6.76% | 8.33% | -14.86% | 28.09% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.03% | 5.82% | 8.89% | -12.56% | 24.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.03% | 5.82% | 8.89% | -12.56% | 24.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.06% | 86.14% | 106.80% | 84.53% | 86.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.13% | 60.73% | 83.20% | 116.72% | 84.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.48% | 3.83% | 5.97% | -6.61% | 9.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.74% | 8.48% | 11.72% | -13.31% | 16.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.52% | 12.66% | 11.42% | -10.28% | 18.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.56% | 10.33% | 11.21% | -8.43% | 14.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 4.01% | 6.35% | -7.05% | 11.26% |
| תשואת רווחים | 11.49% | 9.88% | 17.01% | -7.68% | 12.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 2.28 | 2.91 | 1.68 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 7.88 | 8.10 | 1.62 | 8.19 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 62.74 | 68.28 | 55.15 | 36.23 | 13.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.54 | 1.38 | 1.40 | 1.17 | 0.85 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.66 | 0.67 | 0.53 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 60.89 | 253.85 | 12.81 | 5.78 | 4.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 107.63 | 120.39 | -93.66 | 182.14 | 200.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.11 | 160.08 | 125.44 | 216.65 | 215.51 |
| ימי מלאי | 5.82 | 5.35 | 6.62 | 10.07 | 27.11 |
| ימי אשראי מספקים | 46.30 | 45.04 | 225.72 | 44.59 | 42.25 |
| מחזור תפעולי | 153.93 | 165.43 | 132.06 | 226.73 | 242.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.24 | 0.24 | 0.29 | 0.28 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.09 | 0.27 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 1.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.10 | 1.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.73 | 1.63 | 14.01 | 2.36 | 2.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.33 | 0.42 | 0.54 | 0.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.34% | 8.72% | 12.34% | 2.92% | 10.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.69 | 10.11 | 5.88 | -13.02 | 7.74 |
| מכפיל מכירות | 0.53 | 0.59 | 0.52 | 1.64 | 1.87 |
| מכפיל הון | 0.82 | 0.86 | 0.69 | 1.73 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.71 | 11.46 | 8.10 | 34.27 | 9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.85 | 1.81 | 1.23 | 3.03 | 2.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.56 | -0.36 | -0.03 | 0.08 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.82 | 0.86 | 0.69 | 1.73 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 1.56 | 1.64 | 0.95 | 7.33 | 2.68 |
| שווי חברה | 11.81B | 11.45B | 6.75B | 22.00B | 20.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.56 | 1.64 | 0.95 | 7.33 | 2.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 1.62 | 1.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.93 | 11.61 | 5.97 | 33.92 | 9.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.83 | 0.91 | 3.00 | 2.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.51 | 0.46 | 0.45 | 0.43 | 0.44 |
| הון עצמי למניה | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | 0.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.14 | -0.07 | 0.15 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.86 | 0.75 | 0.68 | 0.52 | 0.41 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | -0.07 | 0.10 |
| נטל מס | 0.71 | 0.86 | 1.07 | 0.85 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.61 | 0.72 | 1.17 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.69 | 5.59 | 5.09 | -3.63 | 2.59 |
הנתונים מוצגים ב-HKD