אומס אינטגריישן (UMSSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.14M | 56.44M | 79.78M | 92.38M | 66.16M |
| רווח נקי | 41.60M | 40.61M | 59.98M | 103.22M | 79.40M |
| פחת והפחתות | 25.22M | 20.10M | 18.23M | 15.91M | 12.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.87M | 9.74M | 4.43M | -21.95M | -23.00M |
| יתרת לקוחות | 7.67M | 9.83M | 15.10M | 2.19M | -29.97M |
| מלאי | -45.70M | -95.00K | -510.00K | -25.44M | -17.00M |
| יתרת ספקים | 7.16M | -11.17M | -10.17M | 1.29M | 23.97M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | -14.01M | -2.86M | -4.80M | -2.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.55M | -28.82M | -31.14M | -56.47M | -21.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -38.62M | -33.43M | -29.68M | -53.52M | -9.98M |
| רכישות, נטו | 1.07M | -3.04M | -3.69M | -2.60M | -11.04M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.34M | -315.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.62M | 2.23M | 1.00M | 302.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.96M | -16.20M | -44.41M | -37.68M | -33.45M |
| פירעון חוב | -754.00K | -22.91M | -8.29M | -6.20M | -10.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.89M | 1.89M | 3.06M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -35.53M | -38.37M | -36.21M | -33.39M | -22.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -670.00K | 43.18M | -1.80M | 1.90M | -489.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.06M | 79.93M | 67.46M | 61.67M | 65.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.51M | 1.05M | 1.56M | -1.64M | -384.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -36.87M | 12.47M | 5.79M | -3.41M | 11.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 79.93M | 67.46M | 61.67M | 65.09M | 53.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.06M | 79.93M | 67.46M | 61.67M | 65.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.52M | 22.98M | 50.10M | 38.86M | 56.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.14M | 56.44M | 79.78M | 92.38M | 66.16M |
| הוצאות הוניות | -38.62M | -33.43M | -29.68M | -53.52M | -9.98M |
הנתונים מוצגים ב-SGD