אומיקור (UMICY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 596.01M | 868.70M | 1.04B | 634.17M | 1.26B |
| רווח נקי | 369.32M | -1.53B | 377.10M | 572.40M | 626.95M |
| פחת והפחתות | 284.41M | 285.44M | 298.53M | 285.91M | 279.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -107.39M | 134.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 14.12M | 11.82M | 14.26M |
| שינוי בהון החוזר | -286.53M | 391.60M | 346.48M | -318.24M | 97.44M |
| יתרת לקוחות | -291.84M | 132.90M | 457.56M | -28.66M | -171.08M |
| מלאי | -293.61M | 598.43M | 543.57M | -524.60M | -150.98M |
| יתרת ספקים | 416.90M | 0 | -510.72M | 367.23M | 449.65M |
| הון חוזר אחר | -117.99M | -339.78M | -143.92M | -132.21M | -30.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 228.80M | 1.72B | 6.43M | 189.66M | 105.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -542.99M | -775.70M | -948.70M | -480.77M | -471.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -311.98M | -526.10M | -884.74M | -491.29M | -416.43M |
| רכישות, נטו | -576.32K | -193.20M | -69.80M | 6.21M | -52.45M |
| רכישת השקעות | -240.13M | 0 | -83.45M | 0 | -5.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.80M | 100.00K | 0 | 0 | 36.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -96.06K | -56.50M | 19.49M | 4.31M | -34.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -568.83M | 413.50M | 129.28M | -112.53M | -602.37M |
| פירעון חוב | -509.34M | 678.40M | 398.54M | 214.60M | -331.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.27M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -43.18M | -22.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -57.73M | -192.40M | -192.30M | -192.05M | -180.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76M | -72.50M | -79.23M | -91.90M | -67.95M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.97B | 1.46B | 1.22B | 1.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 300.28M | 3.60M | 19.22M | 14.16M | -20.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -215.53M | 510.10M | 242.46M | 55.02M | 164.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 1.46B | 1.22B | 1.17B | 1.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 1.97B | 1.46B | 1.22B | 1.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 321.49M | 286.50M | 157.92M | 142.88M | 842.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 596.01M | 868.70M | 1.04B | 634.17M | 1.26B |
| הוצאות הוניות | -274.52M | -582.20M | -884.74M | -491.29M | -416.43M |
הנתונים מוצגים ב-EUR