יוניברסל מיוזיק גרופ (UMGNF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.55 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.60 | 0.57 | 0.61 | 0.53 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.84 | 3.06 | 2.01 | 6.78 | 1.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.38B | -8.31B | -8.74B | -6.05B | -5.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 0.75 | 0.71 | 0.85 | 1.14 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.34 | 0.28 | 0.38 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.07 | 3.84 | 3.95 | 4.42 | 4.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.11 | 2.61 | 2.54 | 3.46 | 1.02 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.22 | 9.19 | 9.49 | 12.02 | 21.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.17 | 1.99 | 1.85 | 1.45 | 1.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.01 | 1.30 | 0.76 | 1.15 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.93% | 38.90% | 42.99% | 44.11% | 44.36% |
| שיעור EBIT | 15.98% | 17.12% | 25.84% | 13.02% | 9.43% |
| שיעור EBITDA | 19.72% | 20.68% | 29.30% | 16.46% | 13.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.98% | 17.12% | 15.00% | 12.77% | 15.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.76% | 16.68% | 24.26% | 15.49% | 8.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.52% | 12.26% | 17.63% | 11.33% | 7.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.56% | 12.31% | 17.69% | 11.37% | 7.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.01% | 73.49% | 72.66% | 73.16% | 86.89% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 23.54% | 97.43% | 161.75% | 121.37% | 56.25% |
| תשואה על הנכסים | 1.76% | 8.78% | 11.68% | 9.62% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.91% | 33.74% | 46.09% | 42.51% | 33.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.42% | 20.89% | 17.33% | 20.78% | 31.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.17% | 14.53% | 11.57% | 14.48% | 22.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.08% | 14.74% | 20.33% | 18.81% | 14.78% |
| תשואת רווחים | 1.10% | 3.76% | 4.62% | 2.68% | 1.92% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.80 | 4.68 | 4.87 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 1.21 | 1.68 | 40.15 | 52.61 | 41.69 |
| מחזור מלאי | 29.15 | 29.06 | 26.45 | 29.56 | 35.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.57 | 17.35 | 17.20 | 22.53 | 21.32 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.72 | 0.66 | 0.85 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.20 | -4.40 | -4.50 | -4.33 | -4.16 |
| מחזור המרת מזומנים | -201.32 | -129.01 | 82.65 | 80.39 | 72.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.95 | 76.08 | 77.94 | 74.98 | 71.09 |
| ימי מלאי | 12.52 | 12.56 | 13.80 | 12.35 | 10.34 |
| ימי אשראי מספקים | 301.79 | 217.65 | 9.09 | 6.94 | 8.76 |
| מחזור תפעולי | 100.47 | 88.64 | 91.74 | 87.33 | 81.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.87 | 0.92 | 0.96 | 1.04 | 0.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.88 | 0.71 | 0.87 | 0.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.25 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.96 | 0.74 | 0.84 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.64 | 1.27 | 1.54 | 1.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.42 | 23.97 | 3.91 | 6.30 | 18.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.49 | 0.55 | 0.75 | 0.65 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.14% | 3.95% | 2.89% | 3.38% | 4.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 91.66 | 26.46 | 21.68 | 37.29 | 52.19 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 3.26 | 3.82 | 4.23 | 3.95 |
| מכפיל הון | 8.10 | 8.97 | 9.98 | 15.85 | 17.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.47 | 25.34 | 34.58 | 29.60 | 24.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.54 | 24.28 | 25.73 | 24.91 | 23.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -1.01 | 0.33 | 0.62 | -4.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.10 | 8.97 | 9.98 | 15.85 | 17.36 |
| מכפיל שווי חברה | 13.51 | 17.05 | 13.79 | 26.83 | 31.81 |
| שווי חברה | 34.16B | 44.12B | 47.80B | 49.05B | 43.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.51 | 17.05 | 13.79 | 26.83 | 31.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.66 | 3.53 | 4.04 | 4.42 | 4.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 22.87 | 27.44 | 36.60 | 30.93 | 26.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.55 | 26.29 | 27.24 | 26.02 | 24.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.32 | -1.36 | -1.67 | -1.88 | -2.20 |
| הון עצמי למניה | 1.98 | 2.48 | 2.48 | 1.63 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 7.00 | 6.82 | 6.48 | 6.11 | 5.70 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.84 | 1.14 | 0.69 | 0.43 |
| נטל מס | 0.67 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.24 | 0.97 | 0.94 | 1.19 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.07 | 0.25 | 0.29 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 4.91 | 1.09 | 0.99 | 1.50 | 2.21 |
הנתונים מוצגים ב-EUR