יומאקס גרופ (UMAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -287.70K | 428.82K | -24.60K | -316.88K | -114.52K |
| רווח נקי | -365.03K | -162.18K | 89.12K | -318.88K | -97.52K |
| פחת והפחתות | 13.86K | 48.93K | 2.60K | 203.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.47K | -205.86K | -116.40K | 2.00K | -17.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | -194.73K | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | -42.73K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.96K | 79.06K | 0 | 14.75K | 0 |
| הון חוזר אחר | 49.52K | -47.47K | -116.40K | -12.75K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | 747.94K | 76.00 | -204.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -245.99K | -4.35M | 0 | 294.13K | 129.32K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00 | -3.58M | 0 | -4.47K | -1.41K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 245.07K | -245.07K |
| רכישת השקעות | -247.15K | -766.53K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.16K | 1.00 | 0 | 53.53K | 375.80K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 516.51K | 5.97M | 24.33K | 18.00K | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 2.52M | -10.72K | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.45M | 35.05K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 516.51K | 0 | 0 | -17.52K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 346.00 | 1.76K | 244.00 | 93.00 | 17.69K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.05M | 0 | -12.85K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.18K | 1.52K | -320.00 | -17.60K | 14.80K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.52K | 244.00 | 564.00 | 17.69K | 2.89K |
| מזומנים בסוף התקופה | 346.00 | 1.76K | 244.00 | 93.00 | 17.69K |
| תזרים מזומנים חופשי | -287.70K | -3.15M | -24.60K | -321.35K | -115.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -287.70K | 428.82K | -24.60K | -316.88K | -114.52K |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -3.58M | 0 | -4.47K | -1.41K |
הנתונים מוצגים ב-USD