יוביקוויטי נטוורקס (UI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 2.93 | 1.65 | 3.22 | 3.32 |
| יחס מהיר | 1.68 | 1.68 | 0.70 | 1.59 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.83 | 0.21 | 0.44 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 1.29 | 1.29 | 0.92 | 0.35 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48 | 1.48 | 0.90 | 1.90 | -0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 2.56 | 14.83 | -3.98 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 1.08B | 375.03M | -143.34M | -355.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.20 | 0.66 | 0.81 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.06 | 0.45 | 7.97 | -9.84 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.31 | 0.89 | 1.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 1.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 2.19 | 12.14 | -12.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 414.71 | 2.73 | 3.98 | 5.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 500.82 | 27.30 | 6.64 | 9.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.32 | 1.36 | 5.42 | 13.77 | 19.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.37 | 0.17 | 1.22 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.16% | 46.16% | 43.42% | 38.36% | 39.20% |
| שיעור EBIT | 36.13% | 36.21% | 32.50% | 25.88% | 28.06% |
| שיעור EBITDA | 36.71% | 36.78% | 33.35% | 26.87% | 28.90% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.21% | 36.21% | 32.50% | 25.88% | 28.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.13% | 36.13% | 31.31% | 21.98% | 25.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.33% | 29.33% | 27.66% | 18.15% | 21.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.33% | 29.33% | 27.66% | 18.15% | 21.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.17% | 81.17% | 88.37% | 82.57% | 83.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.80% | 99.80% | 96.34% | 84.94% | 89.31% |
| תשואה על הנכסים | 43.69% | 43.69% | 48.55% | 30.32% | 28.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 85.62% | 66.68% | 106.53% | 368.15% | -352.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 75.43% | 75.43% | 110.68% | 57.38% | 51.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 60.66% | 60.66% | 72.62% | 44.79% | 41.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 43.72% | 43.72% | 48.63% | 30.42% | 29.10% |
| תשואת רווחים | 2.64% | 2.97% | 2.86% | 3.93% | 3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.85 | 10.85 | 10.16 | 11.10 | 11.57 |
| מחזור זכאים | 4.08 | 4.08 | 8.84 | 23.27 | 7.65 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.26 | 2.16 | 2.57 | 1.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.57 | 21.57 | 21.78 | 14.96 | 13.44 |
| מחזור נכסים | 1.49 | 1.49 | 1.75 | 1.67 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.95 | 3.92 | 4.71 | 2.67 | 3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 105.73 | 105.73 | 163.86 | 159.06 | 211.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.63 | 33.63 | 35.94 | 32.88 | 31.56 |
| ימי מלאי | 161.60 | 161.60 | 169.23 | 141.87 | 228.05 |
| ימי אשראי מספקים | 89.49 | 89.49 | 41.31 | 15.69 | 47.69 |
| מחזור תפעולי | 195.23 | 195.23 | 205.17 | 174.74 | 259.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.35 | 15.35 | 10.58 | 8.96 | -2.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.02 | 15.02 | 10.37 | 8.76 | -2.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.20 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 1.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.35 | 4.35 | 4.06 | 3.45 | -0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 47.05 | 47.05 | 50.85 | 45.22 | -6.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 11.61 | 2.15 | 0.72 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.28 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.50% | 2.81% | 2.52% | 5.95% | -1.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.86 | 33.65 | 34.97 | 25.44 | 26.06 |
| מכפיל מכירות | 11.11 | 9.87 | 9.67 | 4.62 | 5.47 |
| מכפיל הון | 25.24 | 22.44 | 37.26 | 93.66 | -91.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.01 | 35.55 | 39.68 | 16.81 | -63.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.15 | 34.80 | 38.90 | 16.44 | -73.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.09 | 0.97 | 0.34 | -1.79 | 2.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 25.24 | 22.44 | 37.26 | 93.66 | -91.78 |
| מכפיל שווי חברה | 29.89 | 26.46 | 29.18 | 18.40 | 20.76 |
| שווי חברה | 35.93B | 31.87B | 25.04B | 9.53B | 11.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 29.89 | 26.46 | 29.18 | 18.40 | 20.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.97 | 9.73 | 9.73 | 4.94 | 6.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.53 | 35.06 | 39.91 | 18.01 | -70.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.69 | 34.32 | 39.13 | 17.61 | -80.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.77 | 23.77 | 11.01 | 1.50 | -2.01 |
| הון עצמי למניה | 23.80 | 23.80 | 11.05 | 1.57 | -1.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.12 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 54.11 | 54.11 | 42.55 | 31.90 | 32.11 |
| רווח נקי למניה | 15.87 | 15.87 | 11.77 | 5.79 | 6.75 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.83 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.96 | 0.85 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.97 | 0.97 | 0.90 | 1.55 | -0.36 |
הנתונים מוצגים ב-USD