ניתוח באמצעות AI של יו-הול (UHAL)
יו-הול (NYSE:UHAL)
- דירוג:
- 50ניטרלי
- מחיר יעד:
- $57.00(▼17.10% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 25.08.2026
הציון הכולל של UHAL הוא מעורב: הגורם המרכזי הוא ביצועים פיננסיים הנמצאים תחת לחץ, עם הידרדרות חדה ברווחיות וב-ROE למרות תזרים מזומנים תפעולי חזק ובסיס הון עצמי משמעותי. התמחור מהווה גורם מכביד מרכזי בשל P/E גבוה מאוד, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים ושיחת הוועידה האחרונה על התוצאות הם ניטרליים עד חיוביים במידה קלה, בתמיכת צמיחה באחסון ובהשכרה, נזילות ורכישות עצמיות, אך מנגד מושפעים מדחיקת מרווחים, עלייה בעלויות וירידה בתפוסה בחנויות זהות.
גורמים חיוביים
התרחבות רשת ההפצה
הרחבת אתרי החברה ורשת הסוחרים העצמאיים מגדילה את נגישות הלקוחות ליו-הול ואת צפיפות ההפצה שלה. רשת רחבה יותר יכולה לתמוך בניצול ההשכרות, לשפר את הנוחות ולחזק מכירה צולבת של אחסון, ציוד ושירותים נלווים, ובכך לחזק את הפלטפורמה לאורך כמה רבעונים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת יו-הול (UHAL)
- שווי שוק
- $9.72B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 140.15K
- מכפיל רווח (P/E)
- 292.9
- בטא (שנתי)
- 0.78
- צמיחת הכנסות
- 3.02%
- צמיחת רווח למניה
- -89.75%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 34,700
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Rental & Leasing Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
יו הול מתמחה באספקת פתרונות לשירות עצמי למעבר ואחסון עבור לקוחות פרטיים ומסחריים ברחבי ארצות הברית וקנדה מגזר הליבה שלה מעבר ואחסון מציע מגוון מקיף של ציוד להשכרה כולל משאיות נגררים ויחידות אחסון ניידות החברה משכירה גם פריטים ייעודיים ושטחי אחסון בשירות עצמי בעיקר עבור אנשים המעבירים את תכולת ביתם לקוחות יכולים גם לרכוש ציוד חיוני למעבר אביזרי גרירה ופרופאן יו הול מפעילה את יוהול קום פלטפורמה מקוונת המחברת בין צרכנים לבין ספקים עצמאיים של סיוע במעבר ושותפים למתקני אחסון בשירות עצמי מגזר זה מספק גם אפשרויות להובלת כלי רכב כגון מובילי רכב ועגלות גרירה וכן מוכר חומרי אריזה ייעודיים עבור מוצרים עדינים כמו מוצרי אלקטרוניקה לצד סרטי הדבקה סטנדרטיים מנעולי אבטחה וציוד אריזה כללי מגוון רחב זה של מוצרים ושירותים מופץ באמצעות רשת רחבה הכוללת כ 2100 מרכזי קמעונאות למעבר בבעלות החברה וכ 21100 זכיינויות עצמאיות של יו הול נכון ל 31 במרץ 2022 החברה החזיקה צי השכרה גדול שכלל כ 186000 משאיות 128000 נגררים ו 46000 אמצעי גרירה תיק הנכסים שלה בתחום האחסון בשירות עצמי כלל 1844 אתרים שהציעו כ 876000 יחידות אחסון להשכרה מגזר ביטוח רכוש ונפגעים מטפל בהערכת נזקים ובתביעות הוא מציע מגוון תוכניות הגנה כגון חבילות סייפמוב וסייפטואו המספקות ללקוחות מעבר וגרירה הטבות כגון ויתור על נזקים הגנה על מטען ואף ביטוח רפואי וביטוח חיים בנוסף סייפסטור וסייפסטור מובייל מגינים על חפצי הלקוחות באחסון בעוד שסייפמוב פלוס מציע שכבת הגנה נוספת של אחריות ראשית עבור לקוחות השכרה מגזר נפרד של ביטוח חיים מתמקד בשוק המבוגרים ומספק מוצרי ביטוח חיים ובריאות באמצעות חיתום ישיר ובאמצעות ביטוח משנה של פוליסות כגון ביטוח חיים תוספי מדיקר וקצבאות החברה נוסדה בשנת 1945 בשם אמרקו ומשרדיה הראשיים נמצאים ברינו נבדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות של יו-הול משקפים חברה עם יצירת מזומנים תפעולית חזקה ובסיס הון עצמי משמעותי, אך גם עם חוב גבוה וירידה ברורה ברווחיות לעומת השנים 2022–2024. תמונת הרווחים הקרובה לאיזון ב-12 החודשים האחרונים ותזרים המזומנים החופשי התנודתי הם הסיכונים העיקריים, בעוד שהגורמים המאזנים המרכזיים הם תזרים מזומנים תפעולי עמיד ותמיכת ההון העצמי במאזן. בסך הכול, האיכות הפיננסית נראית מעורבת: שורת הכנסות יציבה ויצירת מזומנים, אך שיעורי רווח תחת לחץ והמינוף מצמצמים את מרווח הביטחון אם הרווחים לא יתאוששו.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
URI
RUHAL
HRI
CAR
HTZמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 25 באוגוסט 2026