יו־ג'י־איי (UGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.44 | 0.89 | 0.80 | 0.90 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.22 | 0.70 | 0.60 | 0.71 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.08 | -0.09 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.49 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 59.00 | 1.77 | 1.69 | 1.57 | 1.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.14B | -8.91B | -9.09B | -8.96B | -7.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.29 | 1.58 | 1.64 | 1.65 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.62 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.00 | 3.24 | 3.47 | 3.51 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 6.21 | 1.50 | 1.11 | -0.51 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.77 | 2.69 | 1.95 | 2.85 | 1.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 1.00 | 1.35 | 1.50 | 1.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 32.27 | 37.09 | 35.67 | 36.36 | 34.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.05 | 4.30 | 5.39 | -7.91 | 2.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.72% | 49.86% | 51.05% | 36.10% | 24.15% |
| שיעור EBIT | 13.40% | 15.27% | 10.18% | -15.90% | 16.90% |
| שיעור EBITDA | 21.09% | 22.97% | 17.82% | -9.94% | 22.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.05% | 15.19% | 10.68% | 12.11% | 4.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.46% | 9.55% | 4.72% | -20.60% | 13.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.20% | 9.30% | 3.73% | -16.84% | 10.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.20% | 9.30% | 3.73% | -16.84% | 10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.94% | 97.41% | 79.12% | 81.76% | 77.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.44% | 62.87% | 44.16% | -170.09% | 309.60% |
| תשואה על הנכסים | 4.29% | 4.38% | 1.78% | -9.75% | 6.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.15% | 14.19% | 6.19% | -34.25% | 17.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.29% | 8.21% | 5.91% | 8.23% | 2.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 7.61% | 4.43% | 6.38% | 2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.34% | 5.52% | 2.27% | -12.59% | 7.97% |
| תשואת רווחים | 8.09% | 9.48% | 5.09% | -31.13% | 15.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.72 | 9.22 | 9.00 | 9.42 | 7.91 |
| מחזור זכאים | 8.98 | 7.15 | 6.49 | 9.30 | 8.61 |
| מחזור מלאי | 11.04 | 9.49 | 8.59 | 13.16 | 11.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.82 | 0.77 | 0.82 | 0.99 | 1.26 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | 20.91 | -23.36 | -22.60 | 15.80 | 8.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 34.27 | 26.98 | 26.79 | 27.23 | 35.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.87 | 39.57 | 40.55 | 38.76 | 46.12 |
| ימי מלאי | 33.05 | 38.46 | 42.51 | 27.74 | 31.64 |
| ימי אשראי מספקים | 40.66 | 51.04 | 56.27 | 39.27 | 42.39 |
| מחזור תפעולי | 74.93 | 78.03 | 83.06 | 66.50 | 77.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.95 | 5.71 | 5.59 | 5.28 | 3.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 1.81 | 1.83 | 0.63 | -0.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.08 | 3.89 | 3.77 | 4.64 | 3.83 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.32 | 0.33 | 0.12 | -0.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.06 | 1.06 | 0.86 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.21 | 1.47 | 1.48 | 1.14 | 0.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.26% | 5.46% | 7.30% | 2.76% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.38 | 10.56 | 19.65 | -3.21 | 6.33 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 0.98 | 0.73 | 0.54 | 0.67 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.50 | 1.22 | 1.10 | 1.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.29 | 18.33 | 13.70 | 36.28 | -77.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.81 | 5.83 | 4.47 | 4.36 | 9.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.07 | -0.17 | 0.01 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.50 | 1.22 | 1.10 | 1.12 |
| מכפיל שווי חברה | 9.43 | 8.58 | 9.51 | -13.36 | 6.01 |
| שווי חברה | 14.52B | 14.36B | 12.22B | 11.83B | 13.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.43 | 8.58 | 9.51 | -13.36 | 6.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.99 | 1.97 | 1.69 | 1.33 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 77.64 | 36.81 | 31.65 | 88.97 | -152.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.67 | 11.70 | 10.34 | 10.69 | 18.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.03 | 7.47 | 5.17 | 4.40 | 9.35 |
| הון עצמי למניה | 24.28 | 22.22 | 20.56 | 20.91 | 28.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.03 | 0.21 | 0.18 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 33.98 | 33.90 | 34.12 | 42.50 | 48.18 |
| רווח נקי למניה | 3.13 | 3.15 | 1.27 | -7.16 | 5.11 |
| נטל מס | 0.88 | 0.97 | 0.79 | 0.82 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.63 | 0.46 | 1.30 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.28 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.81 | 4.39 | -0.74 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-USD