ניתוח באמצעות AI של UFP Industries (UFPI)
UFP Industries (NASDAQ:UFPI)
- דירוג:
- 69ניטרלי
- מחיר יעד:
- $85.00(▼1.55% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 18.08.2026
UFPI מקבלת דירוג של אטרקטיביות מתונה, בהובלת חוסן פיננסי חזק, עם מינוף נמוך מאוד ונזילות יציבה, אך זאת לצד היחלשות ברורה בשולי הרווח, ברווחיות ובמומנטום של תזרים המזומנים החופשי. שיחת הרווחים האחרונה חיזקה איזון זה — ביצוע תפעולי טוב ותשואות לבעלי המניות, לצד לחצי נגד משמעותיים מצד עלויות הובלה וציפיות ביקוש שמרניות. גם התמונה הטכנית וגם התמחור הם ניטרליים, ואינם משנים באופן מהותי את התמונה הכוללת.
גורמים חיוביים
טכנולוגיית דקים וקיבולת
אנליסטים מדגישים כי רכישת MoistureShield מרחיבה את קיבולת הדקים, מביאה טכנולוגיית דקים קניינית, ויוצרת הזדמנויות למכירה צולבת בכל פלטפורמת הדקים, התומכות בצמיחת ההכנסות ובשיעורי רווחיות גבוהים יותר.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת UFP Industries (UFPI)
- שווי שוק
- $4.40B
- תשואת דיבידנד
- 1.61%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 487.24K
- מכפיל רווח (P/E)
- 18.4
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- -4.72%
- צמיחת רווח למניה
- -24.05%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 13,800
- מגזר
- חומרי גלם
- עוצמת המגזר
- 58
- תעשייה
- Paper, Lumber & Forest Products
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
UFP Industries היא חברה שנוסדה בשנת 1955 וממוקמת בגרנד רפידס מישיגן והיא מתמחה בתכנון ייצור והפצה גלובליים של מוצרי עץ מסורתיים ומוצרים חדשניים חלופיים לעץ החברה פועלת בצפון אמריקה אירופה אסיה ואוסטרליה ונודעה בעבר בשם יוניברסל פורסט פרודקטס לפני שאימצה את שמה הנוכחי באפריל 2020 פעילותה מאורגנת בשלושה מגזרי עסקים עיקריים קמעונאות תעשייה ובנייה מגזר הקמעונאות משרת צרכנים וקבלנים באמצעות אספקת מגוון רחב של מוצרים ובכלל זה עץ מבני מטופל ולא מטופל לצד מבחר מקיף של פתרונות למרחבי חוץ כגון דק מעץ ומחומרים מרוכבים עם אביזרים נלווים וכן פריטים דקורטיביים למדשאות לגינות למלאכות יד ולתחביבים מוצרים אלה משווקים לרשתות לאומיות לשיפוץ הבית ולמחסני עצים אזוריים וממוקדי קבלנים תחת שמות מותג מבוססים כמו ProWood Deckorators UFP Edge Outdoor Essentials Dimensions ProWood FR ו Handprint במגזר התעשייה החברה מתמקדת ביצירת רכיבים חיוניים לאריזה לשילוח ולטיפול בחומרים המוצרים כוללים סוגים שונים של משטחים ארגזים ייעודיים וקופסאות עץ וכן מכלים אחרים ופתרונות לאריזת מגן כולם מיועדים ליישומים תעשייתיים במגזר הבנייה החברה מספקת מגוון רחב של חומרי מבנה ובנייה ההיצע המרכזי כולל קונסטרוקציות גג עץ מנוסר חתוך ומעוצב דיקט לוחות שבבים מכוונים OSB ועץ מבני וכן רכיבי עץ הנדסיים מתקדמים כגון קונסטרוקציות גג ורצפה פנלים לקירות וקורות I אשר מסופקים לעיתים קרובות כחבילות עץ מלאות מגזר זה פועל גם כמפיץ של מוצרי חיפוי מוצרי חשמל ומוצרי אינסטלציה ומשרת בעיקר את תעשיות הדיור המיוצר במפעל וכלי הרכב לפנאי RV נוסף על כך הוא עוסק בייצור רכיבים בתכנון הנדסי ובאספקת תבניות עץ למבני בטון כגון חניונים אצטדיונים וגשרים ומספק שירותי תמיכה חקלאיים לבונים בנוסף לכך המגזר מייצר אביזרי פנים עבודות נגרות וארונות לחללים מסחריים וקמעונאיים וכן אריזות עץ מבניות ורכיבי יצרן ציוד מקורי OEM עבור מגזרים תעשייתיים מגוונים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
UFPI מציגה מצב פיננסי בריא עם מאזן שמרני במיוחד, אך הביצועים התפעוליים ירדו מרמות השיא של המחזור. הירידה בהכנסות לאורך התקופות השנתיות האחרונות ושחיקת שיעורי הרווח הפחיתו את כושר ייצור הרווחים ואת התשואות, ותזרים המזומנים החופשי הפך לפחות חזק ביחס לרווח הנקי. בסך הכול: חוסן פיננסי גבוה ומינוף נמוך, מול היחלשות בצמיחה, ברווחיות ובמומנטום של תזרים המזומנים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
BCCUFPI
LPX
CLW
JCTC
IPמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 18 באוגוסט 2026