יוניפיי (UFI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.53M | -21.31M | 2.09M | 4.74M | 380.00K |
| רווח נקי | -24.56M | -20.35M | -47.40M | -46.34M | 15.17M |
| פחת והפחתות | 24.05M | 25.28M | 27.67M | 27.19M | 26.21M |
| מס הכנסה נדחה | 235.00K | -676.00K | -3.54M | -6.59M | -2.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.25M | 2.07M | 2.81M | 3.56M |
| שינוי בהון החוזר | 25.23M | 9.86M | 21.89M | 20.00M | -42.34M |
| יתרת לקוחות | 489.00K | 4.56M | 1.99M | 23.14M | -13.53M |
| מלאי | 24.44M | 9.59M | 13.88M | 24.43M | -34.75M |
| יתרת ספקים | -7.73M | -4.28M | 4.20M | -35.70M | 8.94M |
| הון חוזר אחר | 8.03M | -15.00K | 1.81M | 8.14M | -3.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.58M | -38.68M | 1.40M | 7.68M | 94.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.45M | 41.07M | -10.67M | -36.23M | -41.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.00M | -10.49M | -11.19M | -36.43M | -39.63M |
| רכישות, נטו | 552.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 51.55M | 519.00K | 209.00K | -2.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.86M | -24.42M | -10.61M | 25.94M | 17.97M |
| פירעון חוב | -19.61M | -23.99M | -10.60M | 26.61M | 27.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -250.00K | -166.00K | -76.00K | -69.00K | -9.50M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -262.00K | 70.00K | -603.00K | 28.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.07M | 22.66M | 26.81M | 46.96M | 53.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 185.00K | 526.00K | -970.00K | -783.00K | -1.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.41M | -4.14M | -20.16M | -6.33M | -24.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.66M | 26.81M | 46.96M | 53.29M | 78.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.07M | 22.66M | 26.81M | 46.96M | 53.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.53M | -31.80M | -9.10M | -31.69M | -39.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.53M | -21.31M | 2.09M | 4.74M | 380.00K |
| הוצאות הוניות | -5.00M | -10.49M | -11.19M | -36.43M | -39.63M |
הנתונים מוצגים ב-USD