יוניק פאבריקייטינג (UFABQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.65M | -1.37M | 12.02M | 9.43M | 7.81M |
| רווח נקי | -6.96M | -5.71M | -9.07M | 3.70M | 6.49M |
| פחת והפחתות | 5.60M | 7.09M | 6.86M | 6.63M | 6.32M |
| מס הכנסה נדחה | -1.49M | -1.54M | -1.13M | -291.00K | -1.55M |
| תגמול מבוסס מניות | 388.00K | 115.00K | 130.00K | 131.00K | 150.00K |
| שינוי בהון החוזר | 304.00K | -3.04M | 5.66M | -1.27M | -3.71M |
| יתרת לקוחות | 597.00K | 202.00K | 5.89M | -3.64M | -444.00K |
| מלאי | -1.82M | 1.10M | 2.58M | 45.00K | 402.00K |
| יתרת ספקים | -25.00K | 1.24M | -1.10M | 1.01M | -1.71M |
| הון חוזר אחר | 1.55M | -5.58M | -1.71M | 1.32M | -1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.49M | 1.72M | 9.57M | 533.00K | 112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.33M | -1.54M | -2.64M | -4.49M | -4.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.43M | -2.43M | -2.76M | -5.39M | -4.14M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 100.00K | 889.00K | 119.00K | 904.00K | 52.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.96M | 3.02M | -10.14M | -4.96M | -3.00M |
| פירעון חוב | 2.92M | 3.17M | -9.65M | 1.50M | 2.82M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.04M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -490.00K | -5.86M | -5.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -151.00K | 0 | -596.00K | 37.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 742.00K | 760.00K | 650.00K | 1.41M | 1.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -18.00K | 110.00K | -760.00K | -21.00K | 725.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 760.00K | 650.00K | 1.41M | 1.43M | 706.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 742.00K | 760.00K | 650.00K | 1.41M | 1.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.08M | -3.80M | 9.26M | 4.04M | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.65M | -1.37M | 12.02M | 9.43M | 7.81M |
| הוצאות הוניות | -3.43M | -2.43M | -2.76M | -5.39M | -4.14M |
הנתונים מוצגים ב-USD