מחיר וניתוח של מניית Unidoc Health (UDOCF)
גרף ונתונים עיקריים
<$0.01(5.37%)
$0.08
בסגירה:
טווח יומי$0.07 - $0.08
טווח 52 שבועות$0.06 - $0.21
מחיר בסיס$0.07
מחזור יומי36.60K
מחזור ממוצע (3 ח׳)20.35K
טווח יומי$0.07 - $0.08
טווח 52 שבועות$0.06 - $0.21
מחיר בסיס$0.07
מחזור יומי36.60K
מחזור ממוצע (3 ח׳)20.35K
שווי שוק$6.48M
שווי פעילות$8.47M
סך המזומנים (דוח אחרון)$637.80K
סך החוב (דוח אחרון)$37.18K
מכפיל רווחN/A
בטא0.59
הדוח הבא05 באוג׳ 2026
צפי רווח למניהN/A
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנדN/A
תיאור החברה
Unidoc Health
ממוקמת בוונקובר בקנדה, Unidoc Health, שהוקמה בשנת 2021 ונודעה בעבר בשם Unicheck Holdings עד אפריל 2021, היא ספקית קנדית של פתרונות בריאות וירטואלית וטלה רפואה. ההצעה המרכזית של החברה, Virtual Health Clinics, היא פלטפורמה מותאמת אישית המיועדת לחבר באופן מאובטח מטופלים במגוון סביבות, מאזורים מטרופולינ...
איך החברה מרוויחה כסף
Unidoc Health מייצרת הכנסות בעיקר מדמי מנוי עבור פלטפורמת הרפואה מרחוק שלה, אותם משלמים נותני שירותי בריאות כדי להנות מגישה לסל הכלים והשירותים הדיגיטליים של החברה. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מרישוי הטכנולוגיה שלה למרפאות ולבתי חולים, וכן משותפויות אסטרטגיות עם ארגוני בריאות וחברות ביטוח המש tíchות את הפתרונות של Unidoc Health בהיצע השירותים שלהן. שותפויות אלו כוללות לעיתים הסכמי שיתוף בהכנסות, התורמים עוד להכנסות של החברה. החברה עשויה גם להנות ממענקי ממשלה ומיוזמות מימון שמטרתן קידום טכנולוגיות בריאות דיגיטליות.
Unidoc Health מייצרת הכנסות בעיקר מדמי מנוי עבור פלטפורמת הרפואה מרחוק שלה, אותם משלמים נותני שירותי בריאות כדי להנות מגישה לסל הכלים והשירותים הדיגיטליים של החברה. בנוסף, החברה מפיקה הכנסות מרישוי הטכנולוגיה שלה למרפאות ולבתי חולים, וכן משותפויות אסטרטגיות עם ארגוני בריאות וחברות ביטוח המש tíchות א...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית Unidoc Health
סנטימנט שורי
צמיחת הכנסות חזקה ב־TTMצמיחת הכנסות TTM של +52% מאותתת על האצה באימוץ ההיצע של Unidoc Health ועל התרחבות השוק בר־הפנייה שלה. מומנטום מתמשך בצמיחת ההכנסות יכול לספק יתרונות קנה מידה, לשפר את המינוף של עלויות קבועות, וליצור בסיס לשיפור שיעורי הרווחיות ולהחזר השקעה במהלך הרבעונים הקרובים.
רמת חוב מוחלטת נמוכה מאודחוב מדווח מינימלי (כ־37 אלף דולר) שומר על נטל ריבית נמוך ומפחית את סיכון המינוף בטווח הקרוב. עבור חברה בשלב צמיחה ששורפת מזומנים, מצב זה משמר את הגמישות: ההנהלה יכולה לתת קדימות למימון באמצעות הון עצמי, לשיתופי פעולה אסטרטגיים או להשקעה מחדש, ללא אילוצי שירות חוב מיידיים שהיו מגבילים את הגמישות התפעולית.
פלטפורמת H3 משולבת עם פוטנציאל להכנסות חוזרותקוביית הבריאות H3 של Unidoc Health משלבת חומרה, תוכנה ושירותים, ובכך יוצרת אפשרויות להכנסות חוזרות "דביקות" באמצעות מנויים, תמיכה ושירותים מנוהלים. המודל המשולב הזה תומך בנעילת לקוחות, במכירה צולבת של ציוד היקפי/אבחונים, ובתזרימי הכנסות צפויים שיכולים לייצב את שיעורי הרווחיות בטווח הארוך.
סנטימנט דובי
תזרים מזומנים שלילי מהותיתזרים המזומנים מפעילות ותזרים המזומנים החופשי שליליים באופן מהותי, מה שמעיד כי Unidoc Health שורפת מזומנים למימון הפעילות והפריסות. יציאות מזומנים מתמשכות מקצרות את אופק הפעילות, כופות מימון חיצוני או דילול, ומגבילות את יכולתה של החברה להרחיב פריסות או להשקיע במכירות ובמו"פ ללא שינוי מבנה ההון.
כלכלת יחידה חלשה ושיעורי רווחיות נמוכיםשיעור רווח גולמי נמוך (כ~17.7%) בשילוב עם EBIT/EBITDA שליליים מאוד מראים שהעסק של Unidoc Health אינו מצליח כיום להמיר הכנסות לרווחים. ללא כוח תמחור יציב, הפחתת עלויות או השפעות משמעותיות של יתרון לגודל, מבנה העלויות המבני עלול להמשיך ולהשאיר את הרווחיות שלילית, גם לצד צמיחה בהכנסות.
הון עצמי שלילי ואי-יציבות במאזןההון העצמי השלילי ורמת ההון ההיסטורית התנודתית של Unidoc Health משקפים הפסדים שנצברו וסבירות גבוהה להישענות על הון חיצוני. מצב זה פוגע בחוסן הפיננסי, מגדיל את ההסתברות לדילול נוסף בעתיד ומגביל אפשרויות אסטרטגיות כגון רכישות או פריסות עתירות הון ללא מימון נוסף.
צמיחת הכנסות חזקה ב־TTMצמיחת הכנסות TTM של +52% מאותתת על האצה באימוץ ההיצע של Unidoc Health ועל התרחבות השוק בר־הפנייה שלה. מומנטום מתמשך בצמיחת ההכנסות יכול לספק יתרונות קנה מידה, לשפר את המינוף של עלויות קבועות, וליצור בסיס לשיפור שיעורי הרווחיות ולהחזר השקעה במהלך הרבעונים הקרובים.
חדשות Unidoc Health
UniDoc Health Corp משיקה הנפקה פרטית בהיקף 1.5 מיליון דולר
HighlightsUniDoc משיקה הנפקה פרטית ללא חתמים (LIFE) לגיוס עד 1.5 מיליון דולר באמצעות 10 מיליון יחידות במחיר 0.15 דולר ליחידה; כל יחידה כוללת מניה וכתב אופציה במחיר מימוש של 0.25 דולר למשך 36 חודשים. התמורה תשמש למלאי, שיווק, קשרי משקיעים, הון חוזר ומטרות תאגידיות כלליות; העסקה צפויה להיסגר עד אמצע