UCB Unsponsored ADR (UCBJY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 1.24B | 761.00M | 1.12B | 1.55B |
| רווח נקי | 1.50B | 1.07B | 343.00M | 418.00M | 1.06B |
| פחת והפחתות | 602.25M | 641.00M | 691.00M | 589.00M | 323.00M |
| מס הכנסה נדחה | -351.55M | 0 | 0 | -92.00M | 116.00M |
| תגמול מבוסס מניות | -10.00M | 2.00M | 17.00M | -20.00M | 12.00M |
| שינוי בהון החוזר | 290.08M | 48.00M | -299.00M | -169.00M | 153.00M |
| יתרת לקוחות | -353.48M | -258.00M | -96.00M | 162.00M | -247.00M |
| מלאי | -180.58M | -289.00M | -95.00M | -93.00M | -31.00M |
| יתרת ספקים | 619.54M | 673.89M | -88.00M | -173.00M | 431.00M |
| הון חוזר אחר | 204.59M | 595.00M | -20.00M | -65.00M | 431.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 50.34M | -514.00M | 9.00M | 393.00M | -109.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -373.65M | 282.00M | -440.00M | -1.58B | -487.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -431.28M | -234.00M | -238.00M | -371.00M | -493.00M |
| רכישות, נטו | -10.57M | 619.00M | -113.00M | -1.21B | -210.00M |
| רכישת השקעות | -16.33M | -19.00M | -18.00M | -17.00M | -19.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.53M | 4.00M | 3.00M | 19.00M | 9.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -88.00M | -74.00M | 1.00M | 226.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.04B | -818.00M | -308.00M | 70.00M | -1.12B |
| פירעון חוב | -641.00M | -184.00M | 173.00M | 479.00M | -716.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -116.22M | -162.00M | -40.00M | -42.00M | -60.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -253.58M | -259.00M | -252.00M | -247.00M | -240.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.33M | -213.00M | -189.00M | -120.00M | -103.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.57B | 861.00M | 859.00M | 1.24B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 202.89M | 6.00M | -11.00M | 6.00M | -7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 863.73M | 712.00M | 2.00M | -385.00M | -59.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 861.00M | 859.00M | 1.24B | 1.30B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.25B | 1.57B | 861.00M | 859.00M | 1.24B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | 920.00M | 445.00M | 748.00M | 1.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08B | 1.24B | 761.00M | 1.12B | 1.55B |
| הוצאות הוניות | -269.91M | -322.00M | -316.00M | -371.00M | -493.00M |
הנתונים מוצגים ב-EUR