UCB SA (UCBJF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.20 | 1.38 | 1.36 | 1.32 | 1.06 |
| יחס מהיר | 0.82 | 1.04 | 0.99 | 0.92 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.51 | 0.45 | 0.33 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.30 | 0.23 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.49 | 0.35 | 0.29 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.72 | -2,163.00 | 621.00 | 18.12 | 4.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.52B | -1.24B | -2.53B | -3.12B | -3.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.21 | 0.30 | 0.34 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.17 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.24 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.67 | 1.73 | 1.73 | 1.75 |
| יחס כיסוי חוב | 5.46 | 12.04 | 11.58 | 6.33 | 3.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.39 | 9.11 | 8.33 | 4.19 | 5.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.80 | 12.49 | 16.77 | 16.77 | 15.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.14 | -0.00 | 0.74 | 1.71 | 1.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.23% | 71.14% | 71.52% | 67.50% | 66.23% |
| שיעור EBIT | 31.23% | 15.06% | 21.49% | 11.14% | 10.55% |
| שיעור EBITDA | 28.99% | 23.16% | 31.91% | 24.30% | 21.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 31.23% | 15.06% | 21.52% | 11.50% | 7.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.73% | 23.54% | 18.90% | 8.40% | 9.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.74% | 20.13% | 17.31% | 6.53% | 7.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 25.74% | 20.13% | 17.31% | 6.53% | 7.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.58% | 85.51% | 91.57% | 77.78% | 81.80% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.19% | 156.26% | 87.84% | 73.01% | 127.75% |
| תשואה על הנכסים | 10.63% | 8.58% | 6.14% | 2.21% | 2.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.48% | 14.34% | 10.62% | 3.82% | 4.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.54% | 8.48% | 9.58% | 4.67% | 3.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.13% | 7.22% | 8.73% | 3.61% | 2.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 23.27% | 16.20% | 13.65% | 5.67% | 112.37% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 3.44% | 2.92% | 2.28% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 4.33 | 4.70 | 6.84 | 5.56 |
| מחזור זכאים | 0.52 | 2.73 | 2.34 | 3.18 | 3.25 |
| מחזור מלאי | 1.16 | 1.49 | 1.34 | 1.66 | 2.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.06 | 4.04 | 3.51 | 3.29 | 3.85 |
| מחזור נכסים | 0.41 | 0.43 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.62 | 5.32 | 5.90 | 10.30 | 10.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -277.19 | 195.20 | 194.18 | 159.00 | 131.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.69 | 84.26 | 77.72 | 53.37 | 65.70 |
| ימי מלאי | 313.47 | 244.42 | 272.71 | 220.45 | 177.70 |
| ימי אשראי מספקים | 701.35 | 133.48 | 156.25 | 114.82 | 112.26 |
| מחזור תפעולי | 424.17 | 328.68 | 350.43 | 273.83 | 243.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.96 | 11.38 | 6.54 | 4.01 | 5.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.85 | 9.91 | 4.84 | 2.35 | 3.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.11 | 1.48 | 1.70 | 1.67 | 1.96 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.87 | 0.74 | 0.58 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 3.97 | 2.14 | 1.34 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.72 | 7.70 | 3.86 | 2.41 | 2.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.96 | 0.41 | 0.25 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.02% | 4.15% | 2.52% | 2.96% | 4.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.43 | 29.10 | 34.26 | 43.79 | 33.37 |
| מכפיל מכירות | 5.80 | 5.86 | 5.93 | 2.86 | 2.53 |
| מכפיל הון | 4.22 | 4.17 | 3.64 | 1.67 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.11 | 24.09 | 39.67 | 33.75 | 20.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.01 | 20.96 | 29.39 | 19.74 | 13.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 0.63 | 0.16 | -2.47 | -0.55 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.22 | 4.17 | 3.64 | 1.67 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 21.13 | 25.28 | 19.33 | 13.48 | 13.67 |
| שווי חברה | 52.22B | 45.33B | 37.95B | 17.20B | 15.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.13 | 25.28 | 19.33 | 13.48 | 13.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.13 | 5.86 | 6.17 | 3.27 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.00 | 24.09 | 41.25 | 38.64 | 23.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.59 | 20.96 | 30.55 | 22.60 | 15.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 12.26 | 2.55 | -2.69 | -33.92 |
| הון עצמי למניה | 61.34 | 57.19 | 52.82 | 47.31 | 47.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.22 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 44.86 | 40.74 | 32.40 | 27.69 | 29.10 |
| רווח נקי למניה | 11.55 | 8.20 | 5.61 | 1.81 | 2.20 |
| נטל מס | 0.87 | 0.86 | 0.92 | 0.78 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.56 | 0.88 | 0.75 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.24 | 0.29 | 0.31 | 0.30 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 1.39 | 1.17 | 2.22 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-EUR