יובה אינדסטריז (UBEOF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.84B | 59.98B | 52.96B | 18.13B | 32.71B |
| רווח נקי | -4.82B | 23.87B | 28.98B | -7.03B | 24.50B |
| פחת והפחתות | 27.42B | 27.46B | 26.70B | 25.51B | 36.70B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -14.16B | 8.07B | 5.57B | -18.38B | -42.46B |
| יתרת לקוחות | -414.00M | 14.35B | 1.65B | 11.31B | -21.20B |
| מלאי | 10.42B | -431.00M | -3.01B | -21.89B | -34.91B |
| יתרת ספקים | -10.74B | -2.77B | -7.81B | -1.82B | 15.61B |
| הון חוזר אחר | -13.42B | -3.08B | 14.74B | -5.98B | -1.95B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.39B | 587.00M | -8.29B | 18.03B | 13.97B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -63.15B | -140.23B | -33.32B | -26.02B | -41.09B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.93B | -72.45B | -30.97B | -26.83B | -36.38B |
| רכישות, נטו | -2.01B | -71.40B | -419.00M | -7.60B | 2.43B |
| רכישת השקעות | -10.77B | -7.38B | -41.00M | -572.00M | -2.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.32B | 10.94B | 706.00M | 594.00M | 1.07B |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.24B | 64.00M | -2.59B | 8.39B | -5.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 105.85B | 13.03B | -15.71B | 2.44B | 6.09B |
| פירעון חוב | 117.89B | 25.22B | -5.41B | 14.85B | 26.96B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -6.00M | -6.00M | -8.00M | -38.00M | -10.01B |
| דיבידנדים ששולמו | -10.65B | -10.66B | -9.19B | -9.67B | -8.92B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.39B | -1.53B | -1.10B | -2.70B | -1.94B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.44B | 55.83B | 35.86B | 30.70B | 78.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.05B | 7.61B | 1.22B | -42.61B | 1.41B |
| שינוי נטו במזומנים | 79.58B | -59.61B | 5.16B | -48.06B | -885.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.86B | 115.44B | 30.70B | 78.76B | 79.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.44B | 55.83B | 35.86B | 30.70B | 78.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | -23.09B | -12.47B | 21.99B | -8.70B | -3.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.84B | 59.98B | 52.96B | 18.13B | 32.71B |
| הוצאות הוניות | -58.93B | -72.45B | -30.97B | -26.83B | -36.38B |
הנתונים מוצגים ב-JPY