יונייטד סטייטס אנטימוני (UAMY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.69M | 2.22M | -4.75M | -249.28K | -2.43M |
| רווח נקי | -4.34M | -1.73M | -6.35M | 428.66K | -60.47K |
| פחת והפחתות | 1.17M | 1.09M | 959.45K | 909.22K | 880.88K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 687.53K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.08M | 568.59K | 0 | 61.46K | 47.50K |
| שינוי בהון החוזר | -12.02M | 2.10M | -2.61M | -2.06M | -2.82M |
| יתרת לקוחות | -3.10M | -270.26K | -80.57K | -607.45K | -686.93K |
| מלאי | -12.20M | 74.74K | -2.08M | -596.79K | -405.21K |
| יתרת ספקים | 3.40M | 1.09M | -171.87K | -756.95K | -491.12K |
| הון חוזר אחר | -126.29K | 1.21M | -274.79K | -100.28K | -1.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.58M | 195.58K | 2.56M | 412.86K | -475.63K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -87.40M | -42.07K | -1.34M | -1.79M | -653.13K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.81M | -430.60K | -1.53M | -1.73M | -648.13K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -57.11M | 0 | 0 | -16.18M | -215.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 72.90K | 186.96K | 16.13M | 210.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.49M | 315.63K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 109.48M | 4.14M | -1.07M | -267.73K | 23.78M |
| פירעון חוב | -132.25K | -103.49K | -283.56K | -64.75K | -186.43K |
| הנפקת מניות רגילות | 110.06M | 2.76M | 0 | 0 | 23.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -449.48K | 0 | 0 | -202.98K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -787.73K | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 1.48M | 0 | 0 | 626.80K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.66M | 18.27M | 11.95M | 19.12M | 21.42M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.39M | 6.32M | -7.16M | -2.30M | 20.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.27M | 11.95M | 19.12M | 21.42M | 722.38K |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.66M | 18.27M | 11.95M | 19.12M | 21.42M |
| תזרים מזומנים חופשי | -37.50M | 1.79M | -6.28M | -1.98M | -3.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.69M | 2.22M | -4.75M | -249.28K | -2.43M |
| הוצאות הוניות | -27.81M | -430.60K | -1.53M | -1.73M | -648.13K |
הנתונים מוצגים ב-USD