תרמפריז פרודקטס (TZPC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.49K | -84.80K | 10.17K | 5.75K | 45.02K |
| רווח נקי | 74.41K | 74.41K | -66.74K | -50.13K | -78.21K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.08K | 39.08K | 76.90K | 55.88K | 123.22K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 46.72K | -47.34K | -7.40K |
| מלאי | 353.00 | 353.00 | 3.54K | 6.49K | 8.91K |
| יתרת ספקים | 26.23K | 26.23K | 0 | -541.00 | -2.09K |
| הון חוזר אחר | 12.50K | 12.50K | 26.64K | 97.27K | 123.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -198.30K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | -38.43K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -113.49K | 82.52K | -8.46K | -5.80K | -45.62K |
| פירעון חוב | 89.94K | 56.44K | -8.46K | -5.80K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 26.08K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -203.43K | 0 | 0 | 0 | -45.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | -2.29K | 2.29K | 582.00 | 636.00 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 0 | -2.29K | 1.70K | -54.00 | -603.00 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 0 | 2.29K | 582.00 | 636.00 | 1.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | -2.29K | 2.29K | 582.00 | 636.00 |
| תזרים מזומנים חופשי | 113.49K | -84.80K | 10.17K | 5.75K | 45.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 113.49K | -84.80K | 10.17K | 5.75K | 45.02K |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-USD