ניתוח באמצעות AI של טרוולזו (TZOO)
טרוולזו (NASDAQ:TZOO)
- דירוג:
- 44ניטרלי
- מחיר יעד:
- $5.00(▼22.84% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 03.10.2026
הציון מושפע כלפי מטה בעיקר בשל היחלשות בביצועים הפיננסיים, כולל רווחים קרובים לנקודת האיזון, הון עצמי שלילי, והיחלשות במומנטום תזרים המזומנים, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי. מכפיל רווח גבוה, ללא תמיכה מדיבידנד שדווח, מוסיף לחץ על הדירוג, בעוד שהכוונה בשיחת הרווחים לצמיחת הכנסות ברבעון 3 ומעבר לחלק גדול יותר של הכנסות חוזרות ממנויים מספקים קיזוז מתון.
גורמים חיוביים
טווח הגעה פרסומי
אנליסטים מציינים כי בסיס משתמשים גדול בעל כוונת שימוש גבוהה מושך מפרסמים, בעוד שקהל משמעותי שאינו משלם שומר על היקף הפעילות הדרוש לפרסום ממוקד, ובכך תומך בעמידות ההכנסות מפרסום.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת טרוולזו (TZOO)
- שווי שוק
- $51.73M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 55.62K
- מכפיל רווח (P/E)
- 121.0
- בטא (שנתי)
- 1.11
- צמיחת הכנסות
- 4.93%
- צמיחת רווח למניה
- -96.38%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 249
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Internet Content & Information
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
טרוולזו היא פלטפורמת מדיה מקוונת, המתמקדת באיתור ובהפצה של מבצעים אטרקטיביים בתחומי הנסיעות, הבידור והשירותים המקומיים. היא משתפת פעולה עם חברות שונות בתחום הנסיעות והבידור, וכן עם עסקים מקומיים, כדי להציע עסקאות לצרכנים בצפון אמריקה, אירופה ואזור אסיה פסיפיק. נקודות המגע העיקריות של החברה עם הצרכנים כוללות את אתר האינטרנט שלה, יישומים ייעודיים למובייל עבור אייפון ואנדרואיד, עלון הדואר האלקטרוני המוכר טרוולזו טופ 20, ושירות התראות הדואר האלקטרוני שלה ניוזפלאש. נוסף על כך, טרוולזו מפעילה את טרוולזו נטוורק, אוסף של אתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, המציגים את עסקאות הנסיעות שהיא מפרסמת. גם רשימות הלוקל דילס והגטאוויי שלה מאפשרות לחברים לרכוש שוברים להצעות מבתי עסק מקומיים, כגון מכוני ספא, בתי מלון ומסעדות. טרוולזו משתפת פעולה עם מגוון רחב של שותפים, ובהם חברות תעופה, בתי מלון, חברות שיט, חברות לאריזת חופשות, מפעילי סיורים, ארגוני שיווק יעדים, סוכנויות להשכרת רכב, סוכני נסיעות, קבוצות תיאטרון ואמנויות הבמה, מסעדות, מכוני ספא וחברות פעילות שונות. טרוולזו נוסדה בשנת 1998 ומטה החברה נמצא בעיר ניו יורק.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
TZOO מציגה פרופיל פיננסי מעורב. החברה עדיין נהנית משיעורי רווח גולמי גבוהים ונשארת חיובית בתזרים מזומנים חופשי ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות התפעולית והמומנטום בהכנסות נחלשו באופן מהותי בהשוואה לשנים 2023–2024. הדאגה המבנית הבולטת ביותר היא המאזן: הון עצמי שלילי נמשך למרות חוב מוחלט נמוך יחסית, מה שעלול להגביל את הגמישות ולהגביר את תפיסת הסיכון. בסך הכול, התמונה בטווח הקרוב תלויה בייצוב ההכנסות ובשיקום המינוף התפעולי, תוך שמירה על ייצור מזומנים חיובי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
MCHX
FLNTTZOOמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 3 באוקטובר 2026