Tokyo Tatemono (TYTMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.11B | 18.89B | 20.59B | -3.33B | 65.89B |
| רווח נקי | 58.88B | 65.88B | 45.09B | 43.06B | 34.97B |
| פחת והפחתות | 24.32B | 22.63B | 20.69B | 19.11B | 18.86B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.80B | -43.98B | -54.86B | -64.61B | 7.73B |
| יתרת לקוחות | -1.56B | -1.12B | 9.00M | -292.00M | -310.00M |
| מלאי | -38.14B | -52.72B | -73.78B | -65.01B | 3.47B |
| יתרת ספקים | 4.05B | 193.00M | 809.00M | 813.00M | -47.00M |
| הון חוזר אחר | -6.16B | 9.68B | 18.10B | -129.00M | 4.62B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.28B | -25.64B | 9.68B | -894.00M | 4.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.39B | -142.09B | -54.03B | -21.17B | -1.64B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.67B | -125.15B | -44.80B | -22.50B | -19.39B |
| רכישות, נטו | 303.00M | -27.67B | 1.97B | 4.28B | 5.89B |
| רכישת השקעות | -55.06B | -23.97B | -3.35B | -7.50B | -1.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.46B | 45.86B | 8.79B | 6.65B | 14.25B |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.43B | -11.15B | -16.65B | -2.11B | -748.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.15B | 105.64B | 77.87B | 18.39B | -32.19B |
| פירעון חוב | 133.43B | 123.24B | 95.27B | 32.76B | -20.52B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.00B | -344.00M | -3.00M | -4.00M | -234.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.11B | -15.46B | -15.05B | -11.70B | -10.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.17B | -1.80B | -2.36B | -2.67B | -1.41B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 152.29B | 111.14B | 127.30B | 82.44B | 87.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.28B | 1.40B | 438.00M | 1.55B | 303.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 41.15B | -16.16B | 44.87B | -4.57B | 32.36B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.14B | 127.30B | 82.44B | 87.01B | 54.65B |
| מזומנים בסוף התקופה | 152.29B | 111.14B | 127.30B | 82.44B | 87.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.56B | -106.26B | -24.21B | -25.83B | 46.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.11B | 18.89B | 20.59B | -3.33B | 65.89B |
| הוצאות הוניות | -58.67B | -125.15B | -44.80B | -22.50B | -19.39B |
הנתונים מוצגים ב-JPY