טיירה ביוסיינס (TYRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.14M | -69.77M | -50.14M | -50.29M | -23.75M |
| רווח נקי | -119.95M | -86.48M | -69.13M | -55.33M | -26.29M |
| פחת והפחתות | 546.00K | 519.00K | 353.00K | 296.00K | 140.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 28.01M | 22.80M | 0 | 10.59M | 2.89M |
| שינוי בהון החוזר | -1.63M | -729.00K | 6.36M | -5.85M | -481.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49M |
| הון חוזר אחר | -1.63M | -729.00K | 6.36M | -5.85M | -1.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.12M | -5.88M | 12.28M | 3.00K | 3.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.46M | -98.40M | -144.61M | -559.00K | -645.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -141.00K | -664.00K | -770.00K | -559.00K | -661.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00K |
| רכישת השקעות | -101.25M | -263.62M | -143.84M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 173.86M | 165.89M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.10M | 202.14M | 1.54M | 632.00K | 311.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.10M | 200.00M | 1.54M | 632.00K | 181.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -420.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 2.56M | 0 | 0 | 130.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 78.39M | 92.97M | 58.01M | 251.21M | 302.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -757.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.58M | 33.96M | -193.21M | -50.97M | 286.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.97M | 59.01M | 251.21M | 302.18M | 15.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 78.39M | 92.97M | 58.01M | 251.21M | 302.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.28M | -70.44M | -50.91M | -50.84M | -24.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.14M | -69.77M | -50.14M | -50.29M | -23.75M |
| הוצאות הוניות | -141.00K | -664.00K | -770.00K | -559.00K | -661.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD