טיגו אנרג'י (TYGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.30M | -12.35M | -37.22M | -16.47M | -4.99M |
| רווח נקי | -1.88M | -62.75M | -984.00K | -7.04M | -4.86M |
| פחת והפחתות | 1.27M | 1.22M | 1.11M | 562.00K | 419.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -21.00K | 5.35M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 7.86M | 7.72M | 3.81M | 813.00K | 179.00K |
| שינוי בהון החוזר | 6.04M | 10.47M | -38.51M | -17.07M | -578.00K |
| יתרת לקוחות | -5.90M | 570.00K | 5.20M | -12.53M | 815.00K |
| מלאי | -10.77M | 16.30M | 713.00K | -14.97M | -5.48M |
| יתרת ספקים | 20.91M | -6.63M | -8.58M | 10.89M | 4.58M |
| הון חוזר אחר | 1.79M | 230.00K | -35.84M | -458.00K | -494.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.99M | 30.98M | -2.62M | 908.00K | -147.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 22.62M | 19.76M | -30.91M | -1.60M | -323.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -642.00K | -1.29M | -2.11M | -1.15M | -323.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -16.00K | -93.25M | 0 |
| רכישת השקעות | -31.32M | -10.98M | -53.48M | -456.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 39.94M | 32.02M | 25.15M | 93.71M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.64M | 0 | -450.00K | -456.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.99M | -61.00K | 34.82M | 48.32M | 7.30M |
| פירעון חוב | -50.25M | 0 | 29.17M | 10.84M | -7.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 157.00K | 16.00K | 215.00K | 325.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 13.10M | -77.00K | 5.44M | 37.16M | 14.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.67M | 11.75M | 4.41M | 37.72M | 7.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.08M | 7.34M | -33.31M | 30.24M | 1.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.75M | 4.41M | 37.72M | 7.47M | 5.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.67M | 11.75M | 4.41M | 37.72M | 7.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.66M | -13.64M | -39.79M | -17.62M | -5.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.30M | -12.35M | -37.22M | -16.47M | -4.99M |
| הוצאות הוניות | -642.00K | -1.29M | -2.56M | -1.15M | -323.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD