טקסנאם אנרג'י (TXNM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.49M | 508.16M | 551.17M | 567.28M | 547.87M |
| רווח נקי | 169.83M | 258.72M | 106.88M | 170.06M | 196.36M |
| פחת והפחתות | 483.38M | 423.01M | 353.69M | 341.12M | 320.21M |
| מס הכנסה נדחה | 8.48M | 43.05M | -13.51M | 24.53M | 30.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.72M | 9.48M | 7.19M | 7.83M | 9.45M |
| שינוי בהון החוזר | -93.56M | -190.06M | 58.42M | -59.14M | -961.00K |
| יתרת לקוחות | -25.04M | -13.35M | 53.23M | -73.10M | -25.92M |
| מלאי | -14.46M | -33.80M | -31.30M | -8.53M | 1.36M |
| יתרת ספקים | 18.31M | 10.02M | -33.54M | 47.57M | 10.64M |
| הון חוזר אחר | -72.37M | -152.93M | 70.02M | -25.09M | 12.97M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.65M | -36.04M | 38.50M | 82.89M | -7.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.22B | -1.17B | -1.09B | -950.35M | -952.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.20B | -1.25B | -1.08B | -912.56M | -935.02M |
| רכישות, נטו | 0 | 104.39M | -26.25M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -714.39M | -756.81M | -593.24M | -564.91M | -477.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 693.28M | 707.34M | 574.20M | 526.45M | 460.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -109.00K | 17.75M | 32.70M | 674.00K | -9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 642.53M | 684.35M | 537.10M | 386.04M | 357.56M |
| פירעון חוב | 75.19M | 760.87M | 478.00M | 547.80M | 435.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 842.74M | 98.60M | 198.18M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -11.97M | -8.46M | -9.65M | -7.98M | -10.13M |
| דיבידנדים ששולמו | -163.37M | -140.34M | -126.71M | -119.84M | -112.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -100.06M | -26.32M | -2.72M | -33.94M | 44.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.95M | 22.09M | 3.94M | 4.08M | 1.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 9.87M | 18.14M | -135.00K | 2.97M | -46.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.09M | 3.94M | 4.08M | 1.10M | 47.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.95M | 22.09M | 3.94M | 4.08M | 1.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -611.43M | -738.88M | -524.64M | -345.27M | -387.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 584.49M | 508.16M | 551.17M | 567.28M | 547.87M |
| הוצאות הוניות | -1.20B | -1.25B | -1.08B | -912.56M | -935.02M |
הנתונים מוצגים ב-USD