San Far Property Limited (9946) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.44 | 2.50 | 2.20 | 2.74 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.30 | 0.53 | 0.39 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.22 | 0.36 | 0.28 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | -0.06 | 0.13 | -0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | -0.10 | 0.16 | -0.08 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.30B | 4.91B | 5.14B | 5.37B | 5.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.13 | 1.25 | 1.26 | 1.27 | 1.29 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.29 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.56 | 2.46 | 2.43 | 2.40 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.31 | 10.34 | 17.46 | 3.04 | 4.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.65 | 1.35 | 1.14 | 1.20 | 2.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.26 | 26.05 | 25.92 | 25.24 | 25.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 9.89 | 12.32 | 45.24 | 30.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.42% | 53.50% | 35.21% | 27.69% | 17.02% |
| שיעור EBIT | 44.89% | 38.81% | 24.59% | 13.71% | 8.06% |
| שיעור EBITDA | 44.43% | 39.72% | 25.13% | 14.62% | 8.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.31% | 38.81% | 22.72% | 11.99% | 8.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | 43.64% | 38.20% | 23.28% | 9.77% | 6.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.33% | 27.65% | 18.48% | 9.23% | 6.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.33% | 27.65% | 18.48% | 9.23% | 6.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.66% | 72.38% | 79.37% | 94.41% | 96.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.49% | 98.43% | 102.50% | 81.50% | 79.22% |
| תשואה על הנכסים | 8.72% | 2.86% | 2.27% | 0.56% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.10% | 7.34% | 5.59% | 1.37% | 2.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.68% | 6.35% | 4.38% | 1.27% | 1.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.00% | 3.32% | 2.41% | 0.74% | 1.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.73% | 2.87% | 2.28% | 0.57% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 30.74% | 7.92% | 5.09% | 1.30% | 3.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4,288.95 | 30.05 | 770.43 | 9.47 | 11.71 |
| מחזור זכאים | 2.70 | 0.86 | 3.52 | 2.16 | 8.31 |
| מחזור מלאי | 0.16 | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 51.61 | 20.60 | 21.12 | 12.70 | 29.50 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.10 | 0.12 | 0.06 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.51 | 0.20 | 0.24 | 0.11 | 0.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,099.01 | 5,541.68 | 3,163.51 | 6,162.76 | 2,184.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.09 | 12.15 | 0.47 | 38.55 | 31.18 |
| ימי מלאי | 2,234.21 | 5,953.17 | 3,266.79 | 6,292.83 | 2,197.22 |
| ימי אשראי מספקים | 135.29 | 423.63 | 103.75 | 168.62 | 43.93 |
| מחזור תפעולי | 2,234.30 | 5,965.31 | 3,267.26 | 6,331.38 | 2,228.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.21 | -1.25 | 2.29 | -1.35 | 1.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.20 | -1.25 | 2.28 | -1.36 | 1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.86 | -1.20 | 3.21 | -3.10 | 1.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,368.91 | -421.84 | 167.57 | -174.31 | 177.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | -0.05 | 0.09 | -0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.53 | -0.23 | 0.37 | -0.46 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 47.88% | -6.52% | 10.08% | -6.46% | 9.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.28 | 12.63 | 19.65 | 77.78 | 28.37 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 3.49 | 3.63 | 7.12 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.93 | 1.10 | 1.06 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.10 | -15.35 | 9.92 | -15.47 | 10.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.10 | -15.38 | 9.86 | -15.56 | 10.50 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.39 | 0.06 | -2.09 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.93 | 1.10 | 1.06 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 5.53 | 18.68 | 26.77 | 93.95 | 50.90 |
| שווי חברה | 10.72B | 13.27B | 13.67B | 13.23B | 9.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.52 | 18.68 | 26.77 | 93.95 | 50.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.45 | 7.42 | 6.73 | 13.74 | 4.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.60 | -32.62 | 18.37 | -29.84 | 26.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | -32.70 | 18.26 | -30.01 | 26.01 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.11 | 20.66 | 20.50 | 19.78 | 19.72 |
| הון עצמי למניה | 22.16 | 20.71 | 20.54 | 19.83 | 19.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.28 | 0.21 | 0.06 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 13.52 | 5.50 | 6.22 | 2.95 | 6.96 |
| רווח נקי למניה | 4.64 | 1.52 | 1.15 | 0.27 | 0.43 |
| נטל מס | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 0.94 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.95 | 0.71 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | -0.82 | 1.58 | -4.69 | 2.61 |
הנתונים מוצגים ב-TWD