Nak Sealing Technologies Corporation (9942) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 914.32M | 828.54M | 1.41B | 510.14M | 493.38M |
| רווח נקי | 978.84M | 1.04B | 979.21M | 908.00M | 771.97M |
| פחת והפחתות | 208.93M | 196.54M | 179.42M | 169.37M | 158.42M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -38.21M | 38.08M | 134.49M | -338.47M | -262.33M |
| יתרת לקוחות | -145.18M | -20.29M | 2.03M | -113.36M | -255.91M |
| מלאי | 23.56M | 69.21M | 201.18M | -258.03M | -164.58M |
| יתרת ספקים | 33.72M | 20.68M | -95.86M | 44.63M | 39.25M |
| הון חוזר אחר | 49.76M | -31.53M | 27.14M | -11.70M | 118.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -235.25M | -443.97M | 124.56M | -228.77M | -174.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -422.08M | -360.74M | -324.11M | -185.10M | -135.59M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -335.44M | -258.57M | -193.83M | -194.89M | -159.35M |
| רכישות, נטו | 248.00K | 2.23M | 2.76M | 550.00K | -3.21M |
| רכישת השקעות | 860.97M | -74.12M | -111.98M | -550.00K | -43.43M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -912.91M | -545.98M | 0 | 7.92M | 40.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.94M | -30.28M | -21.06M | 1.88M | 29.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -595.62M | -595.13M | -984.43M | -362.23M | -284.69M |
| פירעון חוב | -11.38M | -12.55M | -501.32M | 59.25M | 68.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -582.13M | -582.13M | -465.70M | -415.81M | -349.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.11M | -455.00K | -17.41M | -5.68M | -3.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 343.46M | 433.85M | 519.09M | 437.99M | 470.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 12.99M | 42.10M | -28.04M | 5.17M | 5.67M |
| שינוי נטו במזומנים | -90.39M | -85.24M | 81.09M | -32.02M | 78.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 433.85M | 519.09M | 437.99M | 470.02M | 391.25M |
| מזומנים בסוף התקופה | 343.46M | 433.85M | 519.09M | 437.99M | 470.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 550.87M | 539.88M | 1.20B | 315.24M | 334.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 914.32M | 828.54M | 1.42B | 510.14M | 493.38M |
| הוצאות הוניות | -363.45M | -288.66M | -215.28M | -194.89M | -159.35M |
הנתונים מוצגים ב-TWD