National Petroleum Co., Ltd. (9937) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.34 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.29 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.66 | 0.62 | 0.61 | 840.09 | 0.89 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.56B | -5.35B | -5.76B | -5.72B | -5.63B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.34 | 2.07 | 2.19 | 2.24 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 3.26 | 0.74 | 0.71 | 48.53 | 0.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.09 | 26.87 | 25.87 | 29.90 | 28.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.03 | 7.12 | 13.97 | 13.53 | 13.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 1.32 | 2.40 | 2.17 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.64% | 9.77% | 11.53% | 11.12% | 10.67% |
| שיעור EBIT | 2.54% | 3.40% | 3.96% | 4.08% | 3.89% |
| שיעור EBITDA | 4.44% | 6.04% | 6.51% | 6.51% | 6.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.15% | 3.40% | 3.25% | 3.33% | 3.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.18% | 4.05% | 3.84% | 3.97% | 3.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.34% | 3.24% | 3.07% | 3.19% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.34% | 3.24% | 3.07% | 3.19% | 3.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.06% | 79.91% | 80.07% | 80.47% | 79.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.59% | 119.35% | 118.20% | 119.24% | 94.96% |
| תשואה על הנכסים | 6.05% | 6.07% | 5.92% | 6.31% | 5.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.61% | 12.54% | 12.95% | 14.12% | 13.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.80% | 9.87% | 10.03% | 10.76% | 12.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.61% | 6.34% | 6.20% | 8.29% | 8.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 6.26% | 5.94% | 6.34% | 5.93% |
| תשואת רווחים | 4.70% | 4.14% | 3.78% | 3.63% | 4.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 166.99 | 193.09 | 203.63 | 144.84 | 174.89 |
| מחזור זכאים | 5.58 | 6.10 | 5.77 | 11.57 | 10.38 |
| מחזור מלאי | 80.06 | 68.47 | 72.39 | 94.24 | 58.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.78 | 2.66 | 2.75 | 2.91 | 2.93 |
| מחזור נכסים | 1.81 | 1.87 | 1.93 | 1.98 | 1.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.03 | -6.35 | -6.52 | -6.76 | -7.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -58.69 | -52.57 | -56.42 | -25.16 | -26.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.19 | 1.89 | 1.79 | 2.52 | 2.09 |
| ימי מלאי | 4.56 | 5.33 | 5.04 | 3.87 | 6.29 |
| ימי אשראי מספקים | 65.43 | 59.79 | 63.26 | 31.56 | 35.17 |
| מחזור תפעולי | 6.75 | 7.22 | 6.83 | 6.39 | 8.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.93 | 3.14 | 3.78 | 4.70 | 5.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.70 | 2.74 | 2.58 | 3.61 | 4.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.40 | 1.19 | 1.06 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.87 | 0.68 | 0.77 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.54 | 1.26 | 1.15 | 1.49 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 26.35 | 7.90 | 3.16 | 4.42 | 8.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.45 | 0.27 | 0.35 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.50% | 4.80% | 4.09% | 5.17% | 8.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.94 | 24.19 | 26.51 | 27.59 | 21.91 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 0.78 | 0.81 | 0.88 | 0.66 |
| מכפיל הון | 2.96 | 3.03 | 3.42 | 3.89 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.36 | 20.84 | 24.44 | 19.35 | 11.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.97 | 18.20 | 16.71 | 14.85 | 10.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 3.12 | -28.79 | -4.47 | 3.60 | -2.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.96 | 3.03 | 3.42 | 3.89 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 16.56 | 14.28 | 14.87 | 15.67 | 12.23 |
| שווי חברה | 17.49B | 19.44B | 23.25B | 25.03B | 19.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.82 | 14.28 | 14.87 | 15.67 | 12.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.86 | 0.97 | 1.02 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.96 | 22.96 | 29.13 | 22.46 | 14.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.58 | 20.05 | 19.92 | 17.24 | 12.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.82 | 17.64 | 18.28 | 17.76 | 17.10 |
| הון עצמי למניה | 18.00 | 18.84 | 18.44 | 17.94 | 17.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 76.12 | 72.94 | 77.77 | 79.39 | 78.19 |
| רווח נקי למניה | 2.55 | 2.36 | 2.39 | 2.53 | 2.35 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.19 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 1.33 | 1.27 | 1.86 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-TWD