Taiwan Fu Hsing Industrial Co., Ltd. (9924) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.42 | 2.85 | 3.33 | 2.89 | 2.89 |
| יחס מהיר | 1.74 | 2.29 | 2.84 | 2.45 | 2.24 |
| יחס מזומנים | 0.88 | 1.02 | 1.48 | 1.09 | 1.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.52 | 0.45 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.18 | 0.83 | 0.42 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.05 | 1.41 | 27.25 | 212.55 | 194.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.26B | 2.74B | 3.65B | 3.19B | 2.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.29 | 1.29 | 1.38 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 1.71 | 3.45 | 18.40 | 98.72 | 86.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 59.42 | 99.75 | 102.86 | 143.78 | 147.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.93 | 2.57 | 1.72 | 2.07 | 2.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.22 | -1.37 | -1.56 | -1.20 | -1.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.20% | 21.98% | 23.76% | 22.76% | 19.39% |
| שיעור EBIT | 8.33% | 9.57% | 15.33% | 14.16% | 12.71% |
| שיעור EBITDA | 11.57% | 12.51% | 18.04% | 16.60% | 14.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.82% | 9.79% | 11.90% | 12.64% | 9.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.79% | 9.47% | 15.21% | 14.07% | 12.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.83% | 7.22% | 11.31% | 10.44% | 9.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.94% | 7.31% | 11.40% | 10.47% | 9.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.95% | 76.29% | 74.36% | 74.20% | 75.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.64% | 96.73% | 127.81% | 111.33% | 133.43% |
| תשואה על הנכסים | 6.09% | 5.86% | 9.39% | 9.83% | 9.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.03% | 7.58% | 12.15% | 13.57% | 13.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 9.73% | 12.04% | 15.02% | 12.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.10% | 7.30% | 8.96% | 11.17% | 9.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.11% | 5.87% | 9.41% | 9.83% | 9.91% |
| תשואת רווחים | 9.42% | 5.81% | 7.51% | 8.38% | 9.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 6.61 | 6.02 | 5.23 | 6.53 |
| מחזור זכאים | 6.40 | 7.69 | 7.01 | 6.42 | 7.96 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 6.18 | 7.10 | 7.95 | 6.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.95 | 2.74 | 3.06 | 3.08 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.81 | 0.83 | 0.94 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.78 | 2.07 | 2.05 | 2.47 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.55 | 66.86 | 59.92 | 58.84 | 68.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.45 | 55.20 | 60.62 | 69.76 | 55.88 |
| ימי מלאי | 80.13 | 59.10 | 51.40 | 45.93 | 58.66 |
| ימי אשראי מספקים | 57.03 | 47.44 | 52.10 | 56.85 | 45.86 |
| מחזור תפעולי | 146.58 | 114.30 | 112.02 | 115.70 | 114.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.62 | 1.73 | 7.64 | 4.48 | 7.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.97 | -1.56 | 6.14 | 2.09 | 4.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.58 | 3.29 | 1.51 | 2.38 | 2.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.90 | 0.80 | 0.47 | 0.60 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.37 | 0.26 | 1.70 | 0.85 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.57 | 0.53 | 5.06 | 1.88 | 2.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.69 | 4.56 | 2.21 | 3.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.43% | -2.97% | 9.55% | 3.48% | 8.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.79 | 17.01 | 10.66 | 9.55 | 8.50 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 1.24 | 1.51 | 1.25 | 1.01 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.31 | 1.62 | 1.62 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -18.42 | -33.62 | 10.47 | 28.70 | 11.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 30.26 | 8.40 | 13.41 | 7.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.98 | -0.35 | -2.68 | 2.30 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.31 | 1.62 | 1.62 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 5.72 | 8.58 | 6.79 | 6.31 | 5.34 |
| שווי חברה | 4.66B | 7.92B | 9.84B | 9.49B | 7.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.72 | 8.58 | 6.79 | 6.31 | 5.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 1.07 | 1.22 | 1.05 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.19 | -29.00 | 8.51 | 24.12 | 9.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41 | 26.10 | 6.83 | 11.27 | 5.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 44.22 | 40.32 | 39.88 | 37.35 | 35.45 |
| הון עצמי למניה | 44.05 | 40.13 | 39.72 | 37.07 | 35.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 45.08 | 42.12 | 42.66 | 48.18 | 50.57 |
| רווח נקי למניה | 3.53 | 3.04 | 4.83 | 5.03 | 4.83 |
| נטל מס | 0.80 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.43 | 1.18 | 0.89 | 1.14 |
הנתונים מוצגים ב-TWD